Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation

Register to Unlock Ratings
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation
Fonds2,9-4,110,91,52,2
+/-Cat0,80,83,40,01,9
+/-Idx0,9-2,72,5-2,23,4
 
Kerngegevens
Koers
01-03-2021
 EUR 12,20
Rendement 1 Dag 0,99%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B8Y02V60
Grootte Fonds (Mil)
01-03-2021
 GBP 803,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-03-2021
 EUR 73,29
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
08-02-2021
  0,34%
Beleggingsdoelstelling: Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return.
Returns
Rendementen %01-03-2021
YTD3,21
3 Jaar geannualiseerd4,24
5 Jaar geannualiseerd4,31
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
09-09-2011
Oprichtingsdatum
30-12-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
40% MSCI ACWI NR GBP ,  60% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBPMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation31-12-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen40,210,0040,21
Obligaties52,690,0052,69
Kas/geldmarkt6,960,426,53
Overig0,570,000,57
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd1,40
Duration1,40
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,53
West Europa – Euro7,86
Azië - Emerging7,36
Japan6,92
Azië - Ontwikkeld5,75
Top 5 sectoren%
Technologie16,80
Financiële Dienstverlening15,47
Industrie13,92
Cyclische Consumptiegoederen12,25
Gezondheidszorg9,66
Top 5 positiesSector%
Dimensional World Equity GBP Inc18,01
Dimensional Glbl Sht Fxd Inc GBP... 17,87
Dimensional Global Short Dated B... 17,86
Dimensional Global Core Equity C16,57
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd I... 11,88
Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies