NN (L) Euro High Dividend - N Cap EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Euro High Dividend - N Cap EUR
Fonds-13,222,9-1,627,4-6,7
+/-Cat0,9-0,90,15,43,8
+/-Idx-0,5-2,6-0,65,24,2
 
Kerngegevens
Koers
26-05-2022
 EUR 732,88
Rendement 1 Dag 1,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0953789277
Grootte Fonds (Mil)
25-05-2022
 EUR 659,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-05-2022
 EUR 0,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Euro High Dividend - N Cap EUR
Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI EMU (Net), te overtreffen.
Returns
Rendementen %26-05-2022
YTD-5,54
3 Jaar geannualiseerd8,61
5 Jaar geannualiseerd5,37
10 Jaar geannualiseerd*9,95
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicolas Simar
08-04-1999
Robert Davis
01-06-2018
Oprichtingsdatum
16-10-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Euro High Dividend - N Cap EUR28-02-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,630,0099,63
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,910,550,37
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro94,58
Verenigd Koninkrijk3,87
Verenigde Staten1,55
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening16,79
Cyclische Consumptiegoederen14,20
Industrie12,80
Defensieve Consumptiegoederen11,99
Technologie10,74
Top 5 positiesSector%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SECyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,75
TotalEnergies SEEnergieEnergie4,47
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg4,19
Siemens AGIndustrieIndustrie4,12
SAP SETechnologieTechnologie4,10
NN (L) Euro High Dividend - N Cap EUR

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-10-16. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR (ISIN: LU0127786431), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings