Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation
Fonds3,21,2-2,65,6-1,4
+/-Cat1,3-0,92,3-1,90,0
+/-Idx-2,3-1,6-2,0-6,1-2,5
 
Kerngegevens
Koers
25-09-2020
 EUR 10,53
Rendement 1 Dag 0,19%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYTYTX63
Grootte Fonds (Mil)
25-09-2020
 GBP 95,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-09-2020
 EUR 37,17
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
23-04-2020
  0,31%
Beleggingsdoelstelling: Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return.
Returns
Rendementen %25-09-2020
YTD-1,96
3 Jaar geannualiseerd0,48
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
08-10-2015
Oprichtingsdatum
30-12-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% FTSE WGBI 1-5 Yr EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation30-06-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,070,0020,07
Obligaties63,880,0063,88
Kas/geldmarkt16,540,7015,85
Overig0,210,000,21
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd1,59
Duration1,57
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,73
Japan8,68
West Europa – Euro8,65
Azië - Emerging5,41
Verenigd Koninkrijk4,74
Top 5 sectoren%
Technologie15,28
Financiële Dienstverlening14,74
Industrie13,81
Cyclische Consumptiegoederen12,01
Gezondheidszorg10,75
Top 5 positiesSector%
Dimensional World Equity GBP Inc18,03
Dimensional Glbl Sht Fxd Inc GBP... 18,00
Dimensional Global Short Dated B... 17,98
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd I... 16,01
Dimensional Glbl UltraShrt FxdIn... 10,01
Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies