Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Accumulation

Register to Unlock Ratings
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Accumulation
Fonds5,9-8,321,01,74,5
+/-Cat-1,51,12,4-2,31,6
+/-Idx-2,4-2,7-2,8-2,32,5
 
Kerngegevens
Koers
01-03-2021
 EUR 14,23
Rendement 1 Dag 1,57%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYTYV309
Grootte Fonds (Mil)
01-03-2021
 GBP 350,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-03-2021
 EUR 56,48
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
08-02-2021
  0,40%
Beleggingsdoelstelling: Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return.
Returns
Rendementen %01-03-2021
YTD6,11
3 Jaar geannualiseerd7,14
5 Jaar geannualiseerd8,10
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
08-10-2015
Oprichtingsdatum
30-12-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
80% MSCI ACWI NR GBP ,  20% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBPMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Accumulation31-12-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen79,410,0079,41
Obligaties18,910,0018,91
Kas/geldmarkt2,221,031,18
Overig0,490,000,49
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,31
Duration4,78
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,28
West Europa – Euro7,83
Azië - Emerging7,41
Japan6,79
Azië - Ontwikkeld5,83
Top 5 sectoren%
Technologie16,47
Financiële Dienstverlening15,36
Industrie13,82
Cyclische Consumptiegoederen12,13
Gezondheidszorg10,15
Top 5 positiesSector%
Dimensional International Core E... 17,91
Dimensional World Equity GBP Inc17,77
Dimensional Global Core Equity C17,74
Dimensional Global Small Coms GB... 10,40
Dimensional Global Core Fx Inc G... 10,01
Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies