Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD
Fonds12,3-1,30,021,80,0
+/-Cat4,70,81,94,84,2
+/-Idx3,4-0,9-0,61,5-0,2
 
Kerngegevens
Rendement 1 Dag -2,49%
Bid  (14-07-2020)  USD 11,38
Offer  (14-07-2020)  USD 11,84
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1145028129
Grootte Fonds (Mil)
14-07-2020
 EUR 23536,42
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-07-2020
 USD 4,51
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
18-02-2020
  1,56%
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Morningstar Research
Analyst Report

Allianz Income and Growth benefits from a well-regarded, long-tenured management team, but its risky approach to generate income keeps its Morningstar Analyst Rating at Neutral. This strategy has been managed in its US-domiciled version since its...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNegative
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD
The investment policy is geared towards generating long term capital appreciation and income. As a long-term objective, the Sub-Fund’s fund management seeks a risk profile of the net asset value per share of the Sub-Fund that experience has shown should be comparable with the risk profile of a portfolio consisting of Equities, High Yields and Convertibles. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a combination of common stocks and other equity securities, debt securities and convertible securities. The allocation of the Sub-Fund’s investments across asset classes will vary substantially from time to time. The Sub-Fund’s investments in each asset class are based upon the Investment Managers’ assessment of economic conditions and market factors, including equity price levels, interest rate levels and their anticipated direction.
Returns
Rendementen %14-07-2020
YTD0,71
3 Jaar geannualiseerd7,21
5 Jaar geannualiseerd*5,47
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 3,76
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Douglas Forsyth
31-05-2011
Michael Yee
31-05-2011
Oprichtingsdatum
09-01-2017
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD31-05-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen35,210,0435,16
Obligaties30,660,0030,66
Kas/geldmarkt3,240,233,01
Overig31,510,3431,17
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,79
Duration3,09
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,21
Azië - Emerging1,75
Canada0,76
Midden-Oosten0,21
Verenigd Koninkrijk0,07
Top 5 sectoren%
Technologie30,65
Gezondheidszorg16,75
Cyclische Consumptiegoederen12,56
Financiële Dienstverlening10,02
Communicatiediensten9,89
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie1,40
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,32
Alphabet Inc ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,26
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,26
Facebook Inc ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,08
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-01-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Allianz Income and Growth AT USD (ISIN: LU0689472784), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies