Duration Matching Fund (XL) (NL) IRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 28,4 | -17,5 | -50,8 | 3,3 | 1,2 | |
+/-Cat | 27,8 | -16,2 | -43,5 | -0,7 | 1,0 | |
+/-Idx | 28,4 | -16,8 | -46,0 | -0,2 | 1,3 | |
Categorie: Obligaties EUR Overheid - Kortlopend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy ... |
Kerngegevens | ||
Koers 18-04-2024 | EUR 186,84 | |
Rendement 1 Dag | -0,31% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid - Kortlopend | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0010622502 | |
Grootte Fonds (Mil) 18-04-2024 | EUR 1138,96 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 18-04-2024 | EUR 575,13 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,50% | |
Lopende Kosten Factor 30-06-2023 | 0,31% |
Beleggingsdoelstelling: Duration Matching Fund (XL) (NL) I |
Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in geldmarktinstrumenten, money market funds en vastrentende waarden luidende in euro’s alsmede rentederivaten zoals renteswaps en obligatiefutures. Het Subfonds heeft een zeer lange gewogen gemiddelde looptijd als doelstelling. De gewogen gemiddelde looptijd wordt weergegeven door de ‘duratie’, een maatstaf voor de rentegevoeligheid. De zeer lange duratie wordt met name door inzet van rentederivaten gerealiseerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ghilain Vermeiren 01-01-2015 | ||
Tjeerd van Cappelle 31-03-2014 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 10-05-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Duration Matching Fund (XL) (NL) I | 31-12-2023 |
|
|