NN Dutch Fund - P | NNDF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Dutch Fund - P
          | 
          NNDF
Fonds15,1-15,931,30,319,3
+/-Cat-1,8-1,4-1,4-7,9-9,0
+/-Idx-0,1-7,16,8-6,1-5,7
 
Kerngegevens
Koers
19-01-2022
 EUR 81,59
Rendement 1 Dag -1,02%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287993
Grootte Fonds (Mil)
18-01-2022
 EUR 387,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-01-2022
 EUR 350,04
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Dutch Fund - P | NNDF
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen: 1. die in Nederland hun zetel hebben, en/of; 2. die deel uitmaken van de AEX of AMX, en/of; 3. waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Nederland hun hoofdactiviteit(en) hebben.
Returns
Rendementen %19-01-2022
YTD0,30
3 Jaar geannualiseerd13,94
5 Jaar geannualiseerd8,71
10 Jaar geannualiseerd10,23
Dividendrendement 12M 1,99
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Arjan Palthe
01-01-2014
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Euronext AEX TR EUR ,  50% Euronext AMX GR EUREuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Dutch Fund - P | NNDF30-09-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,550,0097,55
Obligaties0,140,000,14
Kas/geldmarkt1,690,001,69
Overig0,630,000,63
Top 5 regio's%
West Europa – Euro89,80
Verenigd Koninkrijk8,89
Emerging Europa0,79
Latijns Amerika0,51
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening27,93
Technologie22,38
Defensieve Consumptiegoederen13,18
Grondstoffen8,85
Industrie7,41
Top 5 positiesSector%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie8,56
ING Groep NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,31
OCI NVGrondstoffenGrondstoffen5,34
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,14
Koninklijke Ahold Delhaize NVDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,78
NN Dutch Fund - P | NNDF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings