NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Dutch Fund - P | NNDF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Dutch Fund - P
          | 
          NNDF
Fonds-15,931,30,319,3-5,0
+/-Cat-1,4-1,4-7,9-9,02,9
+/-Idx-7,16,8-6,1-5,76,1
 
Kerngegevens
Koers
27-06-2022
 EUR 68,92
Rendement 1 Dag 2,94%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287993
Grootte Fonds (Mil)
24-06-2022
 EUR 318,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-06-2022
 EUR 287,23
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Dutch Fund - P | NNDF
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen: 1. die in Nederland hun zetel hebben, en/of; 2. die deel uitmaken van de AEX of AMX, en/of; 3. waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Nederland hun hoofdactiviteit(en) hebben.
Returns
Rendementen %27-06-2022
YTD-15,28
3 Jaar geannualiseerd3,72
5 Jaar geannualiseerd2,93
10 Jaar geannualiseerd8,97
Dividendrendement 12M 2,10
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Arjan Palthe
01-01-2014
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Euronext AEX TR EUR ,  50% Euronext AMX GR EUREuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Dutch Fund - P | NNDF31-03-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,710,0098,71
Obligaties0,110,000,11
Kas/geldmarkt0,930,020,92
Overig0,260,000,26
Top 5 regio's%
West Europa – Euro83,26
Verenigd Koninkrijk16,40
Emerging Europa0,34
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening22,76
Technologie17,21
Energie11,64
Industrie11,31
Grondstoffen11,28
Top 5 positiesSector%
Shell PLCEnergieEnergie9,56
ASML Holding NVTechnologieTechnologie8,63
ASR Nederland NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,17
OCI NVGrondstoffenGrondstoffen5,20
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,57
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Dutch Fund - P | NNDF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings