NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Fonds21,27,120,4-13,83,7
+/-Cat2,53,14,30,6-0,8
+/-Idx-2,63,0-0,9-2,0-1,3
 
Kerngegevens
Koers
06-02-2023
 EUR 1100,25
Rendement 1 Dag -0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0119195450
Grootte Fonds (Mil)
06-02-2023
 EUR 519,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-02-2023
 EUR 315,66
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR aggressive allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund’s...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Dit compartiment is belegd in groeibeleggingen op lange termijn. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 75% MSCI World (Net), 25% Barclays Euro Aggregate
Returns
Rendementen %06-02-2023
YTD5,04
3 Jaar geannualiseerd4,14
5 Jaar geannualiseerd6,30
10 Jaar geannualiseerd7,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30-06-2008
Jan Kvapil
31-12-2015
Oprichtingsdatum
15-07-1994
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI NR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR30-11-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen65,6012,4153,19
Obligaties24,4519,185,27
Kas/geldmarkt27,913,6224,29
Overig17,600,3517,25
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,38
West Europa – Euro8,85
Azië - Emerging7,03
West Europa – Niet Euro5,99
Japan5,92
Top 5 sectoren%
Technologie19,17
Financiële Dienstverlening18,55
Gezondheidszorg14,40
Cyclische Consumptiegoederen9,72
Industrie9,43
Top 5 positiesSector%
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR19,29
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z15,85
NN (L) Global Sustainable Eq I C... 11,36
NN (L) Emerging Markets Enh Idx ... 8,66
NN (L) Global High Div I Cap EUR7,86
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings