We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

NN Euro Rente Fonds - P | DLRF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Euro Rente Fonds - P
          | 
          DLRF
Fonds-0,24,63,0-3,3-13,4
+/-Cat1,50,21,2-1,7-3,4
+/-Idx-0,6-1,4-1,0-0,5-0,5
 
Kerngegevens
Koers
27-09-2022
 EUR 12,14
Rendement 1 Dag -0,41%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000442101
Grootte Fonds (Mil)
22-09-2022
 EUR 766,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-09-2022
 EUR 57,54
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,42%
Beleggingsdoelstelling: NN Euro Rente Fonds - P | DLRF
Delta Lloyd Rente Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. De obligaties zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro’s en minimaal 50% van de obligaties heeft een expliciete overheidsgarantie. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het beleggingsbeleid is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Returns
Rendementen %27-09-2022
YTD-16,37
3 Jaar geannualiseerd-6,69
5 Jaar geannualiseerd-2,60
10 Jaar geannualiseerd0,42
Dividendrendement 12M 1,59
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
01-01-2018
Sylvain de Ruijter
01-01-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-10-1990
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Overall TRBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Euro Rente Fonds - P | DLRF30-06-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties110,855,18105,67
Kas/geldmarkt5,5112,40-6,89
Overig1,230,001,23

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings