NN Wereldwijd Mix Fonds - P | DLMIX

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Wereldwijd Mix Fonds - P
          | 
          DLMIX
Fonds-2,913,14,29,7-12,7
+/-Cat4,00,51,80,3-2,0
+/-Idx--0,0-1,8-4,1
 
Kerngegevens
Koers
07-12-2022
 EUR 12,97
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000442077
Grootte Fonds (Mil)
06-12-2022
 EUR 1099,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-12-2022
 EUR 1099,68
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  1,25%
Beleggingsdoelstelling: NN Wereldwijd Mix Fonds - P | DLMIX
Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de iBoxx EUR Overall (5% Issuer<AA Cap) (60%) en de MSCI World (NR) (40%). De beheerder van de MSCI World (NR) index, MSCI, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. De beheerder van de iBoxx EUR Overall (5% Issuer<AA Cap) index, Markit, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. In het geval de index niet langer wordt aangeboden of materieel zal wijzigen heeft de beheerder van het Fonds een procedure opgesteld hoe de beheerder van het Fonds in deze gevallen dient te handelen. Op verzoek van beleggers is een afschrift van deze procedure kosteloos verkrijgbaar.
Returns
Rendementen %07-12-2022
YTD-12,75
3 Jaar geannualiseerd0,05
5 Jaar geannualiseerd1,74
10 Jaar geannualiseerd3,55
Dividendrendement 12M 1,54
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marc Van der Maale
01-01-2015
Siu Kee Chan
01-01-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-10-1990
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% iBoxx EUR Overall (5% Issue Cap) ,  40% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Wereldwijd Mix Fonds - P | DLMIX30-09-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen39,230,4638,78
Obligaties66,203,3662,84
Kas/geldmarkt5,077,55-2,48
Overig0,980,120,87
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,10
West Europa – Euro11,24
West Europa – Niet Euro7,37
Japan6,24
Verenigd Koninkrijk5,73
Top 5 sectoren%
Technologie19,69
Financiële Dienstverlening15,76
Gezondheidszorg13,65
Industrie10,82
Cyclische Consumptiegoederen10,69
Top 5 positiesSector%
NN Euro Rente Fonds T60,10
NN Enhanced Index Susainable Eq A P35,88
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds U2,46
NN Europees Deelnemingen Fonds T1,33
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0,74
NN Wereldwijd Mix Fonds - P | DLMIX

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings