Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A
Fonds4,0-9,919,51,714,7
+/-Cat-3,4-0,60,8-2,3-1,3
+/-Idx-4,3-4,3-4,4-2,4-6,6
 
Kerngegevens
Koers
25-01-2022
 EUR 116,99
Rendement 1 Dag -0,32%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0108180364
Grootte Fonds (Mil)
24-01-2022
 EUR 23,15
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-01-2022
 EUR 1,33
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  2,04%
Beleggingsdoelstelling: Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A
The Company’s investment objective for the Subfund is to generate a steady return in their reference currency, reflecting the conditions on the financial markets. Within an investment scope of between 10% and 60% of the assets of the respective Subfund: fixed-interest or floating rate securities, debt securities and claims, and other fixed-interest investments (including convertible and warrant bonds, inflation-linked bonds, emerging-market bonds, high-yield bonds as well as asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) issued or guaranteed by issuers worldwide.
Returns
Rendementen %25-01-2022
YTD-4,48
3 Jaar geannualiseerd8,30
5 Jaar geannualiseerd4,41
10 Jaar geannualiseerd5,47
Dividendrendement 12M 0,52
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jürgen Betz
07-08-2020
Tan Ong
07-08-2020
Oprichtingsdatum
31-05-2000
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A30-11-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen42,160,4641,69
Obligaties24,280,0124,27
Kas/geldmarkt30,581,5229,06
Overig4,980,004,98
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,13
West Europa – Euro7,67
Japan6,83
Azië - Emerging6,48
West Europa – Niet Euro6,08
Top 5 sectoren%
Technologie20,28
Gezondheidszorg16,19
Financiële Dienstverlening12,77
Cyclische Consumptiegoederen11,55
Vastgoed8,84
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 0.375%7,19
United States Treasury Notes 1.375%6,84
United States Treasury Notes 1.125%6,83
JB FI EM Corporate USD Z4,78
United States Treasury Notes 1.75%3,89
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings