JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Fonds-6,313,911,28,7-14,9
+/-Cat0,61,48,9-0,7-2,9
+/-Idx-2,8-2,07,0-2,8-3,5
 
Kerngegevens
Koers
01-07-2022
 EUR 1673,77
Rendement 1 Dag 0,46%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0079555370
Grootte Fonds (Mil)
01-07-2022
 EUR 4346,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-07-2022
 EUR 150,03
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2022
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive. One cheap share class maintains its Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAbove Average
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %01-07-2022
YTD-14,50
3 Jaar geannualiseerd2,19
5 Jaar geannualiseerd3,29
10 Jaar geannualiseerd4,90
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13-02-2018
Gareth Witcomb
04-01-2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-01-1998
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,290,0649,23
Obligaties45,860,0645,80
Kas/geldmarkt7,703,244,45
Overig0,520,000,52
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,72
Duration2,90
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,76
West Europa – Euro9,72
Azië - Emerging5,78
Japan5,59
West Europa – Niet Euro4,26
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,02
Technologie18,71
Cyclische Consumptiegoederen13,32
Gezondheidszorg12,78
Industrie9,66
Top 5 positiesSector%
JPM Global Select Equity X (acc)... 7,77
United States Treasury Notes 2.3... 2,08
Japan (Government Of) 0.005% 0.005%1,92
Japan (Government Of) 0.005% 0.005%1,83
United States Treasury Notes 0.5... 1,55
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings