NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Dynamic Mix Fund I - P
          | 
          NNDM1
Fonds0,7-1,58,14,42,0
+/-Cat-1,43,40,62,9-1,3
+/-Idx-1,3-0,1-0,30,7-0,5
 
Kerngegevens
Koers
03-12-2021
 EUR 32,23
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293140
Grootte Fonds (Mil)
02-12-2021
 EUR 24,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-12-2021
 EUR 24,07
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,55%
Beleggingsdoelstelling: NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1
Het Subfonds belegt in beginsel voor 10% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendement kenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant.
Returns
Rendementen %03-12-2021
YTD2,02
3 Jaar geannualiseerd4,55
5 Jaar geannualiseerd2,97
10 Jaar geannualiseerd4,87
Dividendrendement 12M 0,96
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10% MSCI World NR EUR ,  90% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM130-09-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen9,260,129,15
Obligaties82,442,1280,32
Kas/geldmarkt11,746,365,38
Overig6,311,165,16
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten60,38
West Europa – Euro10,09
West Europa – Niet Euro8,74
Azië - Emerging6,27
Verenigd Koninkrijk4,43
Top 5 sectoren%
Technologie22,62
Financiële Dienstverlening16,34
Gezondheidszorg12,48
Cyclische Consumptiegoederen11,25
Communicatiediensten10,16
Top 5 positiesSector%
NN Euro Credit D14,43
NN (L) Liquid EUR Zz Cap EUR4,91
NN Covered Bond D4,43
NN Enhanced Index Sustain North ... 4,05
NN (L) First Cl Yld Opps Z Cap EUR3,11
NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid