Ethna-AKTIV A

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ethna-AKTIV A
Fonds6,0-7,310,41,11,3
+/-Cat3,9-2,42,9-0,4-1,3
+/-Idx4,0-5,92,1-2,60,0
 
Kerngegevens
Koers
19-10-2021
 EUR 137,42
Rendement 1 Dag -0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0136412771
Grootte Fonds (Mil)
18-10-2021
 EUR 2335,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-10-2021
 EUR 1386,15
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  1,87%
Beleggingsdoelstelling: Ethna-AKTIV A
Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige beleggingsstrategie. Dat voorkomt onnodige risico’s en garandeert een geringe volatiliteit. Volgens het principe van risicospreiding investeren de Portfolio Managers in liquide middelen, obligaties en tot maximaal 49% in aandelen.
Returns
Rendementen %19-10-2021
YTD2,31
3 Jaar geannualiseerd3,62
5 Jaar geannualiseerd2,05
10 Jaar geannualiseerd3,10
Dividendrendement 12M 0,07
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luca Pesarini
15-02-2002
Arnoldo Valsangiacomo
15-02-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-02-2002
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ethna-AKTIV A31-08-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen35,760,0035,76
Obligaties23,040,0023,04
Kas/geldmarkt57,7528,6329,12
Overig12,070,0012,07
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,02
Duration3,36
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,94
West Europa – Niet Euro12,36
Azië - Ontwikkeld9,14
West Europa – Euro8,23
Verenigd Koninkrijk7,43
Top 5 sectoren%
Technologie19,49
Gezondheidszorg17,31
Defensieve Consumptiegoederen13,52
Communicatiediensten12,85
Financiële Dienstverlening12,71
Top 5 positiesSector%
Aktienderivate12,29
Aktienderivate2,96
Jab Consumer Fund Sca Sicar - Gl... 2,76
WisdomTree Physical Gold2,57
Xetra-Gold2,53
Ethna-AKTIV A

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid