NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Premium Dividend Fund - P | NNPDF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Premium Dividend Fund - P
          | 
          NNPDF
Fonds-14,621,3-7,028,5-12,4
+/-Cat-0,5-2,5-5,36,6-1,9
+/-Idx-1,9-4,2-6,06,4-1,5
 
Kerngegevens
Koers
27-05-2022
 EUR 13,21
Rendement 1 Dag 1,46%
Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large-Cap
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311748
Grootte Fonds (Mil)
25-05-2022
 EUR 86,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-05-2022
 EUR 86,10
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Premium Dividend Fund - P | NNPDF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van rechtspersonen die hun zetel hebben in landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie dan wel in ondernemingen die in deze landen hun hoofdactiviteit(en) hebben. Naast het te ontvangen dividend op aandelen wordt de relatief hoge dividenduitkering van het Subfonds gerealiseerd door middel van het (gedekt) schrijven van call-opties op indices en/of aandelen. Voorbeelden van indices die worden gehanteerd zijn de Euro Stoxx 50 Index , Dax Index, CAC 40 Index, AEX Index en IBEX 35 Index . Het gedekt schrijven van call-opties leidt tot een beperking van de potentiële koerswinst op de onderliggende aandelen.
Returns
Rendementen %27-05-2022
YTD-11,69
3 Jaar geannualiseerd5,24
5 Jaar geannualiseerd2,80
10 Jaar geannualiseerd7,07
Dividendrendement 12M 7,87
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem van Dommelen
31-10-2005
Stan Verhoeven
01-01-2015
Oprichtingsdatum
26-09-2005
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Premium Dividend Fund - P | NNPDF28-02-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,300,18100,13
Obligaties0,140,000,14
Kas/geldmarkt1,960,001,96
Overig0,002,22-2,22
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen18,89
Financiële Dienstverlening17,55
Technologie17,35
Industrie14,78
Energie7,15
Top 5 positiesSector%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie8,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SECyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,79
SAP SETechnologieTechnologie4,54
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg4,50
Siemens AGIndustrieIndustrie3,70
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Premium Dividend Fund - P | NNPDF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings