Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Optimix America Fund Fund | OPTAF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Optimix America Fund Fund
          | 
          OPTAF
Fonds3,518,61,7-5,020,1
+/-Cat-6,05,8-3,8-2,4-4,1
+/-Idx-8,93,2-5,1-5,0-6,3
 
Kerngegevens
Koers
17-10-2019
 EUR 20,24
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287118
Grootte Fonds (Mil)
30-09-2019
 EUR 5,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-09-2019
 EUR 5,64
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-05-2018
  1,24%
Beleggingsdoelstelling: Optimix America Fund Fund | OPTAF
Optimix America Fund belegt in aandelen die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange (NYSE) of de NASDAQ. De beheerder streeft er naar om door middel van een actief beleggingsbeleid een beleggingsresultaat te behalen dat hoger is dan het rendement van de S&P 500 index in euro. Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van pair trading. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt voor een belangrijk deel 'bottom up' bepaald. De referentie-index van het fonds is in de regel niet leidend bij het construeren van de portefeuille.
Returns
Rendementen %17-10-2019
YTD19,52
3 Jaar geannualiseerd9,35
5 Jaar geannualiseerd10,80
10 Jaar geannualiseerd13,35
Dividendrendement 12M 12,24
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ivan Moen
01-09-2008
Jelte de Boer
01-01-2009
Oprichtingsdatum
01-01-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
iShares Core S&P 500 UCITS ETFRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Optimix America Fund Fund | OPTAF30-09-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,170,0095,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,830,004,83
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,52
West Europa – Niet Euro1,71
Verenigd Koninkrijk0,71
Azië - Ontwikkeld0,03
Emerging Europa0,03
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,87
Technologie18,21
Industrie17,14
Defensieve Consumptiegoederen12,96
Gezondheidszorg10,66
Top 5 positiesSector%
Technology Select Sector SPDR® ETF12,03
Financial Select Sector SPDR® ETF9,00
Communication Services Sel Sect ... 3,18
Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF2,91
Energy Select Sector SPDR® ETF2,85
Optimix America Fund Fund | OPTAF
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming