Optimix America Fund Fund | OPTAF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Optimix America Fund Fund
          | 
          OPTAF
Fonds18,61,7-5,028,7-11,3
+/-Cat5,8-3,8-2,4-2,0-7,8
+/-Idx3,2-5,1-5,0-5,1-9,0
 
Kerngegevens
Koers
07-08-2020
 EUR 19,15
Rendement 1 Dag 0,26%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287118
Grootte Fonds (Mil)
31-07-2020
 EUR 4,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-07-2020
 EUR 4,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-05-2018
  1,24%
Beleggingsdoelstelling: Optimix America Fund Fund | OPTAF
Optimix America Fund belegt in aandelen die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange (NYSE) of de NASDAQ. De beheerder streeft er naar om door middel van een actief beleggingsbeleid een beleggingsresultaat te behalen dat hoger is dan het rendement van de S&P 500 index in euro. Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van pair trading. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt voor een belangrijk deel 'bottom up' bepaald. De referentie-index van het fonds is in de regel niet leidend bij het construeren van de portefeuille.
Returns
Rendementen %07-08-2020
YTD-9,87
3 Jaar geannualiseerd7,13
5 Jaar geannualiseerd5,04
10 Jaar geannualiseerd11,70
Dividendrendement 12M 2,65
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kin Cheung
01-09-2019
Jelte de Boer
01-01-2009
Oprichtingsdatum
01-01-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
iShares Core S&P 500 UCITS ETFRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Optimix America Fund Fund | OPTAF31-07-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,110,00101,11
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,541,65-1,11
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,50
West Europa – Niet Euro1,42
Verenigd Koninkrijk0,03
Azië - Ontwikkeld0,03
Emerging Europa0,01
Top 5 sectoren%
Technologie21,38
Industrie17,28
Gezondheidszorg15,29
Defensieve Consumptiegoederen13,22
Financiële Dienstverlening12,98
Top 5 positiesSector%
Technology Select Sector SPDR® ETF20,18
Communication Services Sel Sect ... 4,57
Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF4,04
Health Care Select Sector SPDR® ETF3,11
Financial Select Sector SPDR® ETF2,83
Optimix America Fund Fund | OPTAF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies