We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
Fonds-0,5-0,5-0,5-0,6-0,3
+/-Cat0,1-0,1-0,1-0,10,3
+/-Idx0,00,00,00,00,0
 
Kerngegevens
Koers
23-09-2022
 EUR 13626,99
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0003323494
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2022
 EUR 1932,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-09-2022
 EUR 1938,83
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-06-2022
  0,05%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
Het fonds richt zich op vermogensbehoud, een goede dagelijkse liquiditeit en een stabiele netto-vermogenswaarde, gecombineerd met maximaal rendement voor de belegger. Het fonds omvat een aantal gespecialiseerde portefeuilles die beleggen in breed gespreide kortetermijn-instrumenten, waarvan de verwachte gemiddelde resterende looptijd minder dan 60 dagen.
Returns
Rendementen %23-09-2022
YTD-0,33
3 Jaar geannualiseerd-0,55
5 Jaar geannualiseerd-0,52
10 Jaar geannualiseerd-0,32
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Ellinger
01-10-2019
Timothy Foster
01-10-2019
Oprichtingsdatum
04-01-1999
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc31-07-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt106,656,65100,00
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings