Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,5 | -0,6 | -0,1 | 3,2 | 1,0 | |
+/-Cat | -0,1 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
+/-Idx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 19-04-2024 | EUR 14272,60 | |
Rendement 1 Dag | 0,03% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE0003323494 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2024 | EUR 3974,00 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 18-04-2024 | EUR 1453,81 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2024 | 0,10% |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc |
Het fonds richt zich op vermogensbehoud, een goede dagelijkse liquiditeit en een stabiele netto-vermogenswaarde, gecombineerd met maximaal rendement voor de belegger. Het fonds omvat een aantal gespecialiseerde portefeuilles die beleggen in breed gespreide kortetermijn-instrumenten, waarvan de verwachte gemiddelde resterende looptijd minder dan 60 dagen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Christopher Ellinger 01-10-2019 | ||
Timothy Foster 01-10-2019 | ||
Oprichtingsdatum 04-01-1999 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
No benchmark | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc | 29-02-2024 |
|
|