EV Smaller Companies Fund

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
EV Smaller Companies Fund
Fonds15,39,3-16,50,27,4
+/-Cat12,02,6-10,7-4,63,6
+/-Idx18,2-16,1-6,8-15,7-1,9
 
Kerngegevens
Koers
30-06-2024
 EUR 140,69
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Long/Short Europa
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000685261
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2023
 EUR 129,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2023
 EUR 129,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2023
  2,12%
Beleggingsdoelstelling: EV Smaller Companies Fund
Het Fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld netto rendement op de middellange termijn van drie (3) tot vijf (5) jaar) van 8% per jaar.
Returns
Rendementen %30-06-2024
YTD7,45
3 Jaar geannualiseerd-3,70
5 Jaar geannualiseerd3,31
10 Jaar geannualiseerd3,51
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem de Vlugt
02-05-2006
Charles Estourgie
02-05-2006
Oprichtingsdatum
03-04-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  EV Smaller Companies Fund31-03-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,0716,2073,87
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt26,930,8026,13
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie23,71
Gezondheidszorg23,58
Financiële Dienstverlening14,05
Technologie13,09
Cyclische Consumptiegoederen10,57
Top 5 positiesSector%
UCB SAGezondheidszorgGezondheidszorg10,60
D'Ieteren GroupCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,52
Deme Group NVIndustrieIndustrie7,89
Aalberts NVIndustrieIndustrie6,97
KION GROUP AGIndustrieIndustrie6,50
EV Smaller Companies Fund

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten