Morningstar Aandelenrapport

Open Text Corp OTEX

Cash Flow
	2019	2020	2021	2022	2023
Cashflow uit bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten	-	-	-	-	-
Waardevermindering en afschrijving	470,93	551,60	520,61	503,95	657,35
Uitgestelde inkomstenbelasting	47,43	51,39	73,04	-36,09	-149,56
Handelsvorderingen	37,89	44,20	21,62	43,88	95,07
Voorraden	-	-	-	-	-
Handelschulden	-	-	-	-	-
Ander werkkapitaal	2,91	14,15	-53,02	4,52	-302,51
Andere niet-contante posten	317,13	293,20	313,87	465,56	478,86
Netto contanten uit bedrijfsactiviteiten	876,28	954,54	876,12	981,81	779,21
Cashflow uit beleggingsactiviteiten
Belegging in vaste materiële activa	-63,84	-72,71	-63,68	-93,11	-123,83
Verwervingen netto	-383,72	-1.382,58	-0,53	-873,93	-5.657,96
Aankoop van beleggingen	-	-	-	-	-
Omzet/looptijden beleggingen	0,00	-	-	-	131,25
Aankoop van immateriële activa	-	-	-	-	-
Andere beleggingsactiviteiten	-16,97	-14,13	-4,57	-3,92	-0,87
Netto contanten voor beleggingsactiviteiten	-464,53	-1.469,42	-68,77	-970,96	-5.651,42
Cashflow uit financieringsactiviteiten
Gewoon aandeel uitgegeven	-26,50	-12,42	-183,95	-288,58	-21,92
Dividenden	-168,86	-188,71	-210,66	-237,66	-259,55
Andere financieringsactiviteiten	46,98	1.469,92	-529,93	664,69	4.684,52
Netto contanten uit (voor) financieringsactiviteiten	-148,37	1.268,78	-924,55	138,46	4.403,05
Netto wijziging in contanten	263,38	753,90	-117,20	149,31	-469,16
Contanten aan het begin van de periode	683,99	943,54	1.697,26	1.609,80	1.695,91
Contanten aan het einde van de periode	943,54	1.697,26	1.609,80	1.695,91	1.233,95
Vrije cashflow
Bedrijfscashflow	876,28	954,54	876,12	981,81	779,21
Investeringsuitgaven	-63,84	-72,71	-63,68	-93,11	-123,83
Vrije cashflow	812,44	881,83	812,45	888,70	655,37

In miljoenen USD.