Morningstar Aandelenrapport

Paycom Software Inc PAYC

Cash Flow
	2019	2020	2021	2022	2023
Cashflow uit bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten	-	-	-	-	-
Waardevermindering en afschrijving	42,21	53,37	67,22	92,70	113,95
Uitgestelde inkomstenbelasting	21,01	21,38	32,91	-3,21	2,56
Handelsvorderingen	-5,88	-6,26	-0,36	-13,35	6,40
Voorraden	-0,40	-0,04	0,48	-0,22	0,22
Handelschulden	-0,22	1,53	-0,66	11,68	-5,16
Ander werkkapitaal	-60,77	-76,19	-73,07	-98,62	-107,26
Andere niet-contante posten	228,31	233,41	292,84	376,14	474,32
Netto contanten uit bedrijfsactiviteiten	224,26	227,21	319,36	365,10	485,04
Cashflow uit beleggingsactiviteiten
Belegging in vaste materiële activa	-92,93	-94,10	-120,69	-132,68	-192,59
Verwervingen netto	-	-	-	-	-
Aankoop van beleggingen	-	-	-	-	-25,00
Omzet/looptijden beleggingen	-	-	-	-	25,00
Aankoop van immateriële activa	-	-	-5,50	-4,12	-4,24
Andere beleggingsactiviteiten	-126,61	-23,78	-131,48	113,51	0,12
Netto contanten voor beleggingsactiviteiten	-219,55	-117,88	-257,67	-23,29	-196,71
Cashflow uit financieringsactiviteiten
Gewoon aandeel uitgegeven	0,00	-52,04	0,00	-94,65	-286,62
Dividenden	-	-	-	-	-64,84
Andere financieringsactiviteiten	650,67	-113,87	165,72	349,24	76,80
Netto contanten uit (voor) financieringsactiviteiten	650,67	-165,91	165,72	254,59	-274,66
Netto wijziging in contanten	655,39	-56,58	227,42	596,40	13,67
Contanten aan het begin van de periode	986,46	1.641,85	1.585,28	1.812,69	2.409,10
Contanten aan het einde van de periode	1.641,85	1.585,28	1.812,69	2.409,10	2.422,76
Vrije cashflow
Bedrijfscashflow	224,26	227,21	319,36	365,10	485,04
Investeringsuitgaven	-92,93	-94,10	-126,19	-136,80	-196,83
Vrije cashflow	131,33	133,11	193,17	228,31	288,21

In miljoenen USD.