Morningstar Aandelenrapport

三生制药 01530

Cash Flow
	2019	2020	2021	2022	2023
Cashflow uit bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten	-	-	-	-	-
Waardevermindering en afschrijving	-	-	-	-	-
Uitgestelde inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Handelsvorderingen	453,88	34,88	-401,16	61,07	231,34
Voorraden	-124,85	-93,11	-67,15	-50,33	-37,26
Handelschulden	91,10	-15,87	195,06	129,77	232,32
Ander werkkapitaal	-75,65	-227,75	-59,19	-70,46	-588,44
Andere niet-contante posten	1.542,90	1.646,42	1.910,78	2.110,23	2.244,89
Netto contanten uit bedrijfsactiviteiten	1.887,38	1.344,56	1.578,35	2.180,28	2.082,86
Cashflow uit beleggingsactiviteiten
Belegging in vaste materiële activa	-471,40	-892,99	-1.065,91	-909,57	-624,72
Verwervingen netto	-218,99	-200,00	332,47	-	-78,47
Aankoop van beleggingen	-11.331,30	-7.501,02	-8.643,89	-16.749,34	-5.881,38
Omzet/looptijden beleggingen	10.568,20	6.664,80	8.016,72	13.784,85	5.165,15
Aankoop van immateriële activa	-14,85	-88,49	-79,86	-64,17	-79,62
Andere beleggingsactiviteiten	334,63	148,21	153,95	216,24	153,68
Netto contanten voor beleggingsactiviteiten	-1.133,72	-1.869,48	-1.286,52	-3.721,99	-1.345,36
Cashflow uit financieringsactiviteiten
Gewoon aandeel uitgegeven	-31,05	-10,12	-408,76	-475,51	0,34
Dividenden	-16,34	-	-	-417,14	-224,88
Andere financieringsactiviteiten	-407,02	1.560,81	-72,36	1.607,56	-128,43
Netto contanten uit (voor) financieringsactiviteiten	-454,40	1.550,69	-481,12	714,91	-352,98
Netto wijziging in contanten	299,27	1.025,77	-189,29	-826,80	384,53
Contanten aan het begin van de periode	1.792,61	2.082,85	3.090,84	2.868,08	2.151,75
Contanten aan het einde van de periode	2.082,85	3.090,84	2.868,08	2.150,29	2.611,16
Vrije cashflow
Bedrijfscashflow	1.887,38	1.344,56	1.578,35	2.180,28	2.082,86
Investeringsuitgaven	-486,25	-981,47	-1.145,77	-973,73	-704,34
Vrije cashflow	1.401,13	363,09	432,57	1.206,54	1.378,52

In miljoenen CNY.