Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)
Fonds37,2-5,415,620,0-9,7
+/-Cat1,50,3-2,6-0,61,2
+/-Idx1,2-4,0-2,22,9-2,4
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 252,24
Rendement 1 Dag -0,37%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0164858028
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 1259,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 5,65
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
25-06-2024		  2,39%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)
Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjuctuurcyclus beinvloeden.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,99
3 Jaar geannualiseerd9,70
5 Jaar geannualiseerd18,08
10 Jaar geannualiseerd5,94
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sanjiv Duggal
01-03-1996
Nilang Mehta
01-12-2014
Oprichtingsdatum
14-05-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P/IFCI India TR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,730,00100,73
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt31,1628,192,98
Overig0,083,82-3,73
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening32,38
Cyclische Consumptiegoederen13,75
Industrie8,92
Gezondheidszorg8,61
Defensieve Consumptiegoederen7,71
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,58
Reliance Industries LtdEnergieEnergie7,25
ICICI Bank Ltd ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,79
DLF LtdVastgoedVastgoed4,50
Larsen & Toubro LtdIndustrieIndustrie4,22
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (EUR)
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-11,287,68-1,8837,17-5,3715,6319,99-9,73
+/- Categorie-3,040,54-5,961,470,27-2,64-0,581,16
+/- Category Index---1,17-4,03-2,182,91-2,44
% Ranking binnen categorie7655853852595043
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,37   -0,140,02
1 Week0,74   0,390,14
1 Maand4,45   0,66-0,08
3 Maand2,61   -0,70-1,85
6 Maand-8,44   0,75-1,73
YTD-7,99   1,13-2,66
1 Jaar-0,89   0,051,26
3 Jaar geannualiseerd9,70   -0,77-0,93
5 Jaar geannualiseerd18,08   -0,12-1,42
10 Jaar geannualiseerd5,94   -1,84-3,25
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,20---
20249,177,961,320,47
2023-5,009,715,215,45
2022-2,14-9,6213,17-5,47
202110,464,7114,913,21
2020-35,4719,197,8118,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,24 %
3Jr Gemiddeld rendement7,22 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,890,89
3 Jr Alpha-0,08-0,08
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 31211-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot58,76
Groot33,28
Midden7,96
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,040,54
Koers/Boekwaarde2,821,08
Koers/Omzet3,691,33
Koers/Cash Flow21,991,23
Dividendrendement Factor1,100,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei15,930,88
Historische Winstgroei18,250,98
Omzetgroei13,130,95
Cash Flow Groei8,661,10
Boekwaardegroei15,560,80
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,730,00100,73
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt31,1628,192,98
Overig0,083,82-3,73
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging100,001,00
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,311,11
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,750,93
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening32,381,08
VastgoedVastgoed5,732,21
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,711,15
GezondheidszorgGezondheidszorg8,610,95
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,560,59
EnergieEnergie7,201,38
IndustrieIndustrie8,920,94
TechnologieTechnologie6,820,67
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,56
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India7,58
Reliance Industries Ltd309India7,25
ICICI Bank Ltd ADR103India4,79
DLF Ltd104India4,50
Larsen & Toubro Ltd310India4,22
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206India4,14
Godrej Consumer Products Ltd205India3,73
Eternal Ltd102India3,60
Axis Bank Ltd103India3,38
Varun Beverages Ltd205India3,36
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-05-2003
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
FondsmanagerSanjiv Duggal
Aanvangsdatum01-03-1996
FondsmanagerNilang Mehta
Aanvangsdatum01-12-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,00%
Lopende Kosten Factor2,39%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-