Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Fonds9,8-57,945,050,4-15,0
+/-Cat-20,2-32,215,319,0-0,2
+/-Idx-26,0-30,69,88,70,8
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 GBP 214,57
Rendement 1 Dag 1,03%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0239688608
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 3598,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 17,20
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024		  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report03-03-2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-0,36
3 Jaar geannualiseerd22,28
5 Jaar geannualiseerd7,81
10 Jaar geannualiseerd13,83
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexander Norton
30-05-1999
Jason Yeung
01-01-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-01-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,350,0093,35
Obligaties1,800,001,80
Kas/geldmarkt5,590,065,53
Overig0,331,01-0,68
Top 5 regio's%
Verenigde Staten83,72
Latijns Amerika7,29
Canada5,02
West Europa – Euro2,38
Verenigd Koninkrijk1,59
Top 5 sectoren%
Technologie52,55
Cyclische Consumptiegoederen24,20
Communicatiediensten13,03
Gezondheidszorg8,53
Financiële Dienstverlening1,69
Top 5 positiesSector%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,54
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,38
Strategy Class ATechnologieTechnologie7,36
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,01
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)10,2625,5298,869,78-57,9544,9850,37-15,00
+/- Categorie9,04-9,2574,72-20,20-32,2115,2619,00-0,23
+/- Category Index7,06-11,4874,00-25,99-30,569,798,690,82
% Ranking binnen categorie39629410016252
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,03   -0,32-1,78
1 Week2,36   3,672,79
1 Maand14,63   5,213,40
3 Maand1,11   8,044,59
6 Maand-0,96   6,513,69
YTD-0,36   7,896,57
1 Jaar55,05   47,0942,24
3 Jaar geannualiseerd22,28   8,555,60
5 Jaar geannualiseerd7,81   -4,49-7,93
10 Jaar geannualiseerd13,83   1,970,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-17,39---
20248,53-5,808,3535,75
202313,3815,40-3,3814,67
2022-24,66-38,7613,41-19,63
20210,9715,62-2,92-3,14
2020-0,2453,6817,1610,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarBovengemiddeldHoog1 star
OverallGemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie36,37 %
3Jr Gemiddeld rendement12,85 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
3 Jr Beta1,322,62
3 Jr Alpha-4,525,19
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 72592-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot24,45
Groot31,92
Midden41,50
Klein2,14
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst42,971,61
Koers/Boekwaarde5,980,94
Koers/Omzet8,501,90
Koers/Cash Flow18,511,01
Dividendrendement Factor0,150,22
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,120,85
Historische Winstgroei23,981,35
Omzetgroei-3,74-0,35
Cash Flow Groei20,311,13
Boekwaardegroei11,810,87
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,350,0093,35
Obligaties1,800,001,80
Kas/geldmarkt5,590,065,53
Overig0,331,01-0,68
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten83,720,87
Canada5,024,49
Latijns Amerika7,2910,62
Verenigd Koninkrijk1,598,24
West Europa – Euro2,382,46
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen24,201,67
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,690,16
GezondheidszorgGezondheidszorg8,530,73
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,031,06
TechnologieTechnologie52,551,39
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities23
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities63,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Cloudflare Inc311Verenigde Staten9,54
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten7,38
Strategy Class A311Verenigde Staten7,36
Tesla Inc102Verenigde Staten7,01
MercadoLibre Inc102Brazilië6,80
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg6,63
Royalty Pharma PLC Class A206Verenigde Staten4,81
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Verenigde Staten4,78
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten4,78
CrowdStrike Holdings Inc Class A311Verenigde Staten4,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-01-2006
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerAlexander Norton
Aanvangsdatum30-05-1999
Start carrière1995
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerJason Yeung
Aanvangsdatum01-01-2002
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
FondsmanagerArmistead Nash
Aanvangsdatum30-06-2001
Start carrière2000
Opleiding
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
FondsmanagerDennis Lynch
Aanvangsdatum30-05-1997
Start carrière1994
Opleiding
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerDavid Cohen
Aanvangsdatum01-01-1993
Start carrière1988
Opleiding
1999, Pace University, B.S.
FondsmanagerSandeep (Sam) Chainani
Aanvangsdatum01-01-1996
Start carrière1996
Opleiding
1996, Binghamton University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-