Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC (EUR)
Fonds3,8-16,26,413,8-7,0
+/-Cat0,2-5,5-0,32,0-0,7
+/-Idx-0,9-5,4-0,24,6-0,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 EUR 32,56
Rendement 1 Dag -0,40%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0566116140
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 1490,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 USD 13,33
Aankoopkosten (Max) 3,10%
Lopende Kosten Factor
26-06-2024		  1,59%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC (EUR)
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-6,66
3 Jaar geannualiseerd2,86
5 Jaar geannualiseerd-0,24
10 Jaar geannualiseerd0,45
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Davis
22-07-2020
Jaymeson Kumm
22-07-2020
Oprichtingsdatum
06-01-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC (EUR)30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,55
Duration6,67
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties112,386,01106,37
Kas/geldmarkt216,59223,02-6,44
Overig4,714,640,07
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC (EUR)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,1714,34-5,333,75-16,196,3913,76-6,98
+/- Categorie-1,750,25-2,510,21-5,47-0,301,97-0,72
+/- Category Index-4,27-2,19-2,89-0,92-5,35-0,224,63-0,30
% Ranking binnen categorie7557855889543645
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,40   -0,030,07
1 Week-2,54   -0,89-0,37
1 Maand1,17   -0,260,48
3 Maand-7,79   -0,92-0,16
6 Maand-6,33   -0,810,80
YTD-6,66   -1,100,03
1 Jaar2,25   0,062,03
3 Jaar geannualiseerd2,86   -1,190,51
5 Jaar geannualiseerd-0,24   -1,90-0,42
10 Jaar geannualiseerd0,45   -1,71-1,72
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,46---
20244,660,482,075,98
2023-0,041,140,584,63
2022-9,61-7,491,29-1,04
2021-0,963,051,190,46
2020-14,9010,30-0,791,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,28 %
3Jr Gemiddeld rendement2,08 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,950,87
3 Jr Alpha0,25-1,26
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1189
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,71
3 tot 5 jaar10,62
5 tot 7 jaar8,89
7 tot 10 jaar21,50
10 tot 15 jaar14,64
15 tot 20 jaar5,70
20 tot 30 jaar14,18
Meer dan 30 jaar2,37
Effectieve Looptijd10,55
Duration6,67
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB24,99
AA5,39   B14,60
A8,93   Below B10,01
BBB28,36   Geen Rating7,72
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties112,386,01106,37
Kas/geldmarkt216,59223,02-6,44
Overig4,714,640,07
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities284
% van vermogen in Top 10 posities28,14
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten7,93
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten5,97
HSBC US Dollar Liquidity YIerland4,25
Ultra US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,57
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%Verenigde Emiraten1,57
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië1,50
Hungary (Republic Of) 5.5%Hongarije1,48
Costa Rica (Republic Of) 6.55%Costa Rica1,37
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten1,27
Turkey (Republic of) 7.125%Turkije1,22
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-01-2011
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
FondsmanagerScott Davis
Aanvangsdatum22-07-2020
FondsmanagerJaymeson Kumm
Aanvangsdatum22-07-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,10%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,59%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-