Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)
Fonds9,1-38,446,435,7-8,2
+/-Cat-13,1-15,927,614,92,3
+/-Idx-16,8-15,121,25,83,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
21-05-2025		 EUR 150,06
Rendement 1 Dag -1,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0834154790
Grootte Fonds (Mil)
21-05-2025		 USD 14536,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-05-2025		 USD 1304,26
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024		  0,94%
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)
The Fund’s investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in any country, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.
Returns
Rendementen %21-05-2025
YTD1,46
3 Jaar geannualiseerd23,07
5 Jaar geannualiseerd12,05
10 Jaar geannualiseerd14,43
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kristian Heugh
30-11-2010
Oprichtingsdatum
01-10-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,600,0094,60
Obligaties1,000,001,00
Kas/geldmarkt3,960,033,92
Overig0,480,000,48
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,35
Azië - Emerging12,13
West Europa – Euro11,73
Latijns Amerika8,24
West Europa – Niet Euro5,04
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen26,83
Technologie24,66
Communicatiediensten21,84
Financiële Dienstverlening17,74
Industrie8,93
Top 5 positiesSector%
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,17
Uber Technologies IncTechnologieTechnologie5,96
ServiceNow IncTechnologieTechnologie5,81
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,80
Spotify Technology SACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,21
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (EUR)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,9738,6642,119,07-38,3846,3835,68-8,22
+/- Categorie3,837,0725,01-13,07-15,9027,5914,952,30
+/- Category Index----16,80-15,0621,155,773,43
% Ranking binnen categorie225594961523
Rendementen %21-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,13   -0,360,33
1 Week-1,14   -0,990,37
1 Maand15,77   3,01-1,81
3 Maand-6,95   0,60-0,02
6 Maand2,56   5,575,94
YTD1,46   5,546,59
1 Jaar22,76   18,6814,09
3 Jaar geannualiseerd23,07   13,359,35
5 Jaar geannualiseerd12,05   2,84-0,10
10 Jaar geannualiseerd14,43   6,634,51
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,59---
202414,930,134,9112,38
202318,0711,92-0,6011,44
2022-18,16-24,595,31-5,18
20212,747,47-2,871,70
2020-9,1127,5914,826,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogHoog5 star
5 JaarBovengemiddeldHoog3 star
10 JaarHoogHoog5 star
OverallHoogHoog4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie22,74 %
3Jr Gemiddeld rendement17,06 %
 
Sharpe Ratio0,59
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,221,22
3 Jr Alpha4,784,78
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 142708-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,26
Groot38,74
Midden9,00
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst29,461,31
Koers/Boekwaarde4,560,99
Koers/Omzet4,041,15
Koers/Cash Flow15,901,03
Dividendrendement Factor0,510,40
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,101,27
Historische Winstgroei27,342,02
Omzetgroei14,751,64
Cash Flow Groei29,472,42
Boekwaardegroei14,741,28
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,600,0094,60
Obligaties1,000,001,00
Kas/geldmarkt3,960,033,92
Overig0,480,000,48
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,350,85
Canada2,291,19
Latijns Amerika8,246,63
Verenigd Koninkrijk1,680,32
West Europa – Euro11,731,04
West Europa – Niet Euro5,041,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,020,31
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,510,70
Azië - Emerging12,133,91
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen26,832,31
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,741,16
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten21,842,62
IndustrieIndustrie8,930,77
TechnologieTechnologie24,660,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities35
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,76
NaamSectorLand% van het vermogen
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten6,17
Uber Technologies Inc311Verenigde Staten5,96
ServiceNow Inc311Verenigde Staten5,81
MercadoLibre Inc102Brazilië5,80
Spotify Technology SA308Verenigde Staten5,21
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten5,11
DSV AS310Denemarken4,77
Schneider Electric SE310Frankrijk3,68
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg3,67
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,60
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-10-2012
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerKristian Heugh
Aanvangsdatum30-11-2010
Start carrière2001
Opleiding
Duke University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-