Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)
Fonds32,9-12,818,926,1-10,9
+/-Cat5,54,22,82,52,5
+/-Idx-1,71,9-2,5-5,53,0
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Market Ext N...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 42,28
Rendement 1 Dag 1,90%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Flex-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B6TT5J34
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 760,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 396,38
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-11-2024		  0,73%
Beleggingsdoelstelling: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of securities of North American companies. The Investment Manager will invest in large, medium and small capitalisation companies depending on market liquidity and as it judges the available opportunities.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-5,18
3 Jaar geannualiseerd10,34
5 Jaar geannualiseerd13,96
10 Jaar geannualiseerd9,87
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Holliman
15-11-2011
Richard Wilson
15-11-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-11-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI North America NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Waar belegt het fonds in?  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,760,0097,76
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt2,180,002,18
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten86,89
Canada11,79
Latijns Amerika1,32
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,09
Financiële Dienstverlening21,02
Cyclische Consumptiegoederen16,17
Gezondheidszorg9,42
Industrie6,76
Top 5 positiesSector%
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,47
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,90
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,74
Constellation Software IncTechnologieTechnologie4,47
McKesson CorpGezondheidszorgGezondheidszorg4,19
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (EUR)
Categorie:  Aandelen VS Flex-Cap
Category Index:  Morningstar US Market Ext NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-7,0830,315,6432,93-12,7518,8526,07-10,94
+/- Categorie-2,670,63-4,295,524,202,772,472,48
+/- Category Index----1,701,85-2,52-5,492,97
% Ranking binnen categorie8963707525683220
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,90   0,25-0,57
1 Week-1,21   0,11-0,24
1 Maand7,61   -0,76-0,07
3 Maand-5,94   1,151,20
6 Maand-7,48   2,571,05
YTD-5,18   2,592,86
1 Jaar3,37   -3,79-4,07
3 Jaar geannualiseerd10,34   2,93-0,63
5 Jaar geannualiseerd13,96   4,51-0,17
10 Jaar geannualiseerd9,87   1,68-1,26
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Category Index: Morningstar US Market Ext NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,10---
202415,470,390,717,99
20231,886,761,827,31
2022-3,22-10,880,990,17
202114,075,360,849,68
2020-23,7517,552,3015,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen VS Flex-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,60 %
3Jr Gemiddeld rendement9,12 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar US Mid NR USD
3 Jr Beta0,970,86
3 Jr Alpha-0,233,69
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 67959-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,12
Groot34,29
Midden29,82
Klein11,69
Micro1,09
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,830,72
Koers/Boekwaarde2,930,71
Koers/Omzet1,150,48
Koers/Cash Flow11,990,81
Dividendrendement Factor1,101,34
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,931,16
Historische Winstgroei9,710,82
Omzetgroei12,421,31
Cash Flow Groei1,170,10
Boekwaardegroei8,721,02
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,760,0097,76
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt2,180,002,18
Overig0,020,000,02
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten86,890,91
Canada11,794,46
Latijns Amerika1,322,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,061,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,171,26
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,021,55
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,782,17
GezondheidszorgGezondheidszorg9,420,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,470,47
EnergieEnergie3,242,43
IndustrieIndustrie6,760,57
TechnologieTechnologie30,091,11
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities40,47
NaamSectorLand% van het vermogen
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,47
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,90
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,74
Constellation Software Inc311Canada4,47
McKesson Corp206Verenigde Staten4,19
Intercontinental Exchange Inc103Verenigde Staten3,80
Elevance Health Inc206Verenigde Staten3,45
Booking Holdings Inc102Verenigde Staten3,38
RenaissanceRe Holdings Ltd103Verenigde Staten3,04
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten3,04
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
 
Management
NaamPolar Capital LLP
Telefoon44 (0)20 7227 2700
Websitewww.polarcapitalfunds.com
Adres16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum15-11-2011
Fondsadviseur
Polar Capital LLP
FondsmanagerAndrew Holliman
Aanvangsdatum15-11-2011
Start carrière1997
Opleiding
2000, University of Stirling, M.S.
1997, University of Edinburgh, B.C.
FondsmanagerRichard Wilson
Aanvangsdatum15-11-2011
FondsmanagerColm Friel
Aanvangsdatum01-01-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,73%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-