Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2025Afdrukken

Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)
Fonds22,8-10,614,217,3-6,3
+/-Cat-3,13,7-1,2-2,52,1
+/-Idx-4,82,1-3,8-7,83,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
16-05-2025		 EUR 49,57
Rendement 1 Dag 0,51%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0817818346
Grootte Fonds (Mil)
16-05-2025		 USD 665,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2025		 EUR 107,96
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,90%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)
Kapitaalgroei op lange termijn door na research wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen.
Returns
Rendementen %16-05-2025
YTD-0,04
3 Jaar geannualiseerd9,39
5 Jaar geannualiseerd11,27
10 Jaar geannualiseerd8,11
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Philip Winston
22-01-2020
Noriko Chen
01-01-2025
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25-04-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,930,0095,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,070,004,07
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,82
West Europa – Euro21,64
Verenigd Koninkrijk7,68
West Europa – Niet Euro6,74
Japan6,35
Top 5 sectoren%
Technologie19,53
Industrie19,26
Financiële Dienstverlening16,69
Gezondheidszorg11,48
Cyclische Consumptiegoederen7,65
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,78
Broadcom IncTechnologieTechnologie2,77
Apple IncTechnologieTechnologie2,26
Safran SAIndustrieIndustrie2,21
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,86
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (EUR)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,5630,385,7122,78-10,5614,2417,26-6,33
+/- Categorie3,184,291,02-3,073,65-1,22-2,502,06
+/- Category Index0,011,61-0,55-4,792,11-3,76-7,762,97
% Ranking binnen categorie2223477117666627
Rendementen %16-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,51   -0,19-0,28
1 Week4,05   0,22-1,01
1 Maand13,10   2,23-0,65
3 Maand-4,23   1,671,35
6 Maand1,16   2,711,81
YTD-0,04   2,332,24
1 Jaar6,97   0,94-2,42
3 Jaar geannualiseerd9,39   0,40-1,72
5 Jaar geannualiseerd11,27   -0,46-2,85
10 Jaar geannualiseerd8,11   0,87-1,21
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,59---
20248,631,592,293,88
20235,943,65-2,316,50
2022-4,13-9,00-1,023,58
20217,245,860,427,70
2020-16,9314,952,238,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
Overall*GemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,59 %
3Jr Gemiddeld rendement7,10 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,951,02
3 Jr Alpha-1,00-0,45
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 137211-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,61
Groot31,72
Midden12,95
Klein1,72
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,501,07
Koers/Boekwaarde3,271,06
Koers/Omzet2,791,21
Koers/Cash Flow11,890,94
Dividendrendement Factor2,141,11
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,150,94
Historische Winstgroei13,651,45
Omzetgroei5,771,02
Cash Flow Groei6,190,99
Boekwaardegroei7,420,90
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,930,0095,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,070,004,07
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,820,75
Canada1,000,40
Latijns Amerika0,943,03
Verenigd Koninkrijk7,681,69
West Europa – Euro21,642,10
West Europa – Niet Euro6,741,41
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,351,24
Australazië0,240,24
Azië - Ontwikkeld4,201,98
Azië - Emerging0,380,26
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,131,04
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,650,77
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,690,95
VastgoedVastgoed0,510,27
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,111,14
GezondheidszorgGezondheidszorg11,480,97
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,422,17
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,220,87
EnergieEnergie3,001,24
IndustrieIndustrie19,261,79
TechnologieTechnologie19,530,75
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities201
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities20,05
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,78
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,77
Apple Inc311Verenigde Staten2,26
Safran SA310Frankrijk2,21
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,86
SAP SE311Duitsland1,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,67
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk1,62
GE Aerospace310Verenigde Staten1,61
Essilorluxottica206Frankrijk1,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-04-2013
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerPhilip Winston
Aanvangsdatum22-01-2020
Start carrière1985
Opleiding
University of Cambridge, Ph.D.
University of Cambridge, M.A.
FondsmanagerNoriko Chen
Aanvangsdatum01-01-2025
Start carrière1990
Opleiding
Williams College, B.A.
Keio University, B.A.
FondsmanagerEu-Gene Cheah
Aanvangsdatum01-09-2023
Start carrière1998
FondsmanagerBrantley Thompson
Aanvangsdatum01-01-2025
FondsmanagerSteven Watson
Aanvangsdatum22-01-2020
Start carrière1987
Opleiding
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
FondsmanagerGérald du Manoir
Aanvangsdatum22-01-2020
Start carrière1990
Opleiding
Institut Superieur de Gestion in Paris, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-