Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2025Afdrukken

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)
Fonds24,3-5,95,017,0-3,2
+/-Cat-1,70,2-4,91,31,1
+/-Idx-4,0-6,9-2,3-1,92,9
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 EUR 18,97
Rendement 1 Dag -0,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0939074000
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 331,78
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 EUR 0,68
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  1,70%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)
The Fund aims to provide long-term total returns. The Fund will seek to meet this objective by investing primarily in listed Equity securities of companies worldwide that the Investment Adviser believes have the potential to provide combinations of dividend growth and current yield over the long term.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-0,87
3 Jaar geannualiseerd6,12
5 Jaar geannualiseerd9,42
10 Jaar geannualiseerd5,03
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Philip Winston
02-07-2018
Grant Cambridge
01-05-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
06-08-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,540,0094,54
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,460,005,46
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten47,59
West Europa – Euro18,88
Verenigd Koninkrijk10,23
Azië - Ontwikkeld7,50
Japan4,48
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,92
Technologie14,94
Industrie13,80
Defensieve Consumptiegoederen10,90
Gezondheidszorg9,92
Top 5 positiesSector%
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,40
Philip Morris International IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,13
CenterPoint Energy IncNutsbedrijvenNutsbedrijven2,07
Mondelez International Inc Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,83
RTX CorpIndustrieIndustrie1,76
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd (EUR)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-5,3424,75-3,5324,33-5,874,9916,96-3,22
+/- Categorie1,610,900,01-1,740,23-4,851,271,11
+/- Category Index----3,98-6,94-2,27-1,852,86
% Ranking binnen categorie3243486350874044
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,47   0,040,07
1 Week-1,86   -0,540,58
1 Maand4,92   -1,04-0,32
3 Maand-5,03   -0,031,71
6 Maand-2,34   -0,753,28
YTD-0,87   -0,572,11
1 Jaar6,63   0,560,51
3 Jaar geannualiseerd6,12   -1,61-0,98
5 Jaar geannualiseerd9,42   -1,98-3,36
10 Jaar geannualiseerd5,03   -1,35-1,65
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,41---
20247,821,073,713,49
20231,381,06-2,364,95
2022-1,97-5,45-3,264,98
202110,954,89-1,538,48
2020-18,9010,78-0,157,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie11,47 %
3Jr Gemiddeld rendement5,28 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,980,99
3 Jr Alpha-0,84-1,90
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 80889-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,86
Groot40,00
Midden16,02
Klein2,68
Micro0,43
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,221,06
Koers/Boekwaarde2,320,96
Koers/Omzet2,151,21
Koers/Cash Flow11,271,13
Dividendrendement Factor3,220,91
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,601,12
Historische Winstgroei6,481,69
Omzetgroei3,601,14
Cash Flow Groei2,561,32
Boekwaardegroei5,341,05
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,540,0094,54
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,460,005,46
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten47,591,00
Canada3,031,08
Latijns Amerika0,931,85
Verenigd Koninkrijk10,231,07
West Europa – Euro18,881,00
West Europa – Niet Euro4,300,54
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,480,99
Australazië1,891,50
Azië - Ontwikkeld7,501,50
Azië - Emerging1,180,67
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,850,52
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,060,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,920,94
VastgoedVastgoed5,744,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,900,93
GezondheidszorgGezondheidszorg9,920,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven8,501,94
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,480,62
EnergieEnergie3,880,93
IndustrieIndustrie13,801,09
TechnologieTechnologie14,940,97
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities155
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities19,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,40
Philip Morris International Inc205Verenigde Staten3,13
CenterPoint Energy Inc207Verenigde Staten2,07
Mondelez International Inc Class A205Verenigde Staten1,83
RTX Corp310Verenigde Staten1,76
Intact Financial Corp103Canada1,76
VICI Properties Inc Ordinary Shares104Verenigde Staten1,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,48
Airbus SE310Nederland1,44
Iberdrola SA207Spanje1,38
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-08-2013
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerPhilip Winston
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1985
Opleiding
University of Cambridge, Ph.D.
University of Cambridge, M.A.
FondsmanagerGrant Cambridge
Aanvangsdatum01-05-2020
Start carrière1993
Opleiding
Bentley University, B.A.
Suffolk University, M.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerSaurav Jain
Aanvangsdatum01-08-2024
Start carrière2007
Opleiding
London Business School, M.B.A.
Delhi University, B.A.
FondsmanagerSteven Watson
Aanvangsdatum01-03-2016
Start carrière1987
Opleiding
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
FondsmanagerAline Avzaradel
Aanvangsdatum01-04-2025
Start carrière2003
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-