Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)
Fonds38,9-4,217,121,5-7,7
+/-Cat3,21,5-1,20,91,6
+/-Idx2,9-2,8-0,74,4-1,7
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 24,93
Rendement 1 Dag -2,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0954275532
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 1274,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 14,26
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
25-06-2024		  1,14%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)
Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjuctuurcyclus beinvloeden.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-8,23
3 Jaar geannualiseerd10,90
5 Jaar geannualiseerd18,38
10 Jaar geannualiseerd8,21
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sanjiv Duggal
01-03-1996
Nilang Mehta
01-12-2014
Oprichtingsdatum
07-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P/IFCI India TR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,760,00100,76
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt31,3528,153,20
Overig0,114,09-3,98
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening33,36
Cyclische Consumptiegoederen13,51
Industrie9,31
Gezondheidszorg7,80
Defensieve Consumptiegoederen7,49
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,48
Reliance Industries LtdEnergieEnergie6,78
DLF LtdVastgoedVastgoed5,20
ICICI Bank Ltd ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,81
Larsen & Toubro LtdIndustrieIndustrie4,53
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (EUR)
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-10,169,03-0,6438,88-4,1817,0821,50-7,65
+/- Categorie-1,911,90-4,733,191,46-1,190,931,59
+/- Category Index---2,89-2,84-0,734,42-1,71
% Ranking binnen categorie6540813442484237
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,10   0,110,04
1 Week-0,51   0,24-0,25
1 Maand-1,73   0,121,35
3 Maand8,29   1,320,46
6 Maand-11,05   1,72-0,45
YTD-8,23   2,44-1,21
1 Jaar-1,99   2,733,26
3 Jaar geannualiseerd10,90   1,081,22
5 Jaar geannualiseerd18,38   1,500,34
10 Jaar geannualiseerd8,21   -0,04-1,67
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,93---
20249,518,301,650,79
2023-4,7110,055,535,79
2022-1,83-9,3313,53-5,17
202110,795,0315,283,53
2020-35,2719,578,1418,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,66 %
3Jr Gemiddeld rendement11,61 %
 
Sharpe Ratio0,57
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,890,89
3 Jr Alpha1,291,29
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 32042-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot63,55
Groot28,59
Midden7,85
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,031,67
Koers/Boekwaarde3,461,32
Koers/Omzet3,881,39
Koers/Cash Flow28,301,58
Dividendrendement Factor1,361,18
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei19,201,06
Historische Winstgroei15,600,84
Omzetgroei65,454,74
Cash Flow Groei357,3545,48
Boekwaardegroei15,820,81
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,760,00100,76
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt31,3528,153,20
Overig0,114,09-3,98
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging100,001,00
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,051,06
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,510,91
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening33,361,11
VastgoedVastgoed6,302,43
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,491,12
GezondheidszorgGezondheidszorg7,800,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,490,57
EnergieEnergie6,731,29
IndustrieIndustrie9,310,98
TechnologieTechnologie6,970,68
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,42
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India7,48
Reliance Industries Ltd309India6,78
DLF Ltd104India5,20
ICICI Bank Ltd ADR103India4,81
Larsen & Toubro Ltd310India4,53
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206India3,70
Eternal Ltd102India3,53
Godrej Consumer Products Ltd205India3,52
Axis Bank Ltd103India3,50
Varun Beverages Ltd205India3,36
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-11-2013
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
FondsmanagerSanjiv Duggal
Aanvangsdatum01-03-1996
FondsmanagerNilang Mehta
Aanvangsdatum01-12-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-