Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

SKAGEN Global B (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Global B (GBP)
Fonds40,2-18,214,116,21,8
+/-Cat18,14,3-4,7-4,56,4
+/-Idx14,35,2-11,1-13,76,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 GBP 295,85
Rendement 1 Dag -0,55%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0010679012
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025		 NOK 40577,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-05-2025		 NOK 4024,74
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
06-02-2025		  0,80%
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Global B (GBP)
Het doel is om via een actief beheerde portefeuille van internationale aandelen te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD0,74
3 Jaar geannualiseerd10,92
5 Jaar geannualiseerd10,82
10 Jaar geannualiseerd8,35
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Knut Gezelius
01-05-2014
Chris-Tommy Simonsen
01-01-2008
Oprichtingsdatum
01-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Global B (GBP)31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,830,0097,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,180,012,17
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,25
Canada19,98
West Europa – Euro14,02
Verenigd Koninkrijk3,96
West Europa – Niet Euro3,85
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening41,32
Industrie26,27
Cyclische Consumptiegoederen13,69
Technologie8,20
Gezondheidszorg5,81
Top 5 positiesSector%
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustrieIndustrie7,16
Abbott LaboratoriesGezondheidszorgGezondheidszorg5,66
TMX Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,64
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,12
Moodys CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,87
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Global B (GBP)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  SKAGEN Global B (GBP)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,6431,634,0540,21-18,1614,1016,221,83
+/- Categorie2,150,03-13,0418,074,32-4,69-4,516,42
+/- Category Index---14,345,17-11,13-13,696,17
% Ranking binnen categorie15105818471665
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,55   -0,530,07
1 Week-0,56   -1,44-0,98
1 Maand1,74   -2,630,71
3 Maand3,85   -0,48-2,07
6 Maand-1,27   4,284,75
YTD0,74   4,084,45
1 Jaar9,32   5,222,45
3 Jaar geannualiseerd10,92   1,27-3,24
5 Jaar geannualiseerd10,82   1,72-1,42
10 Jaar geannualiseerd8,35   0,21-2,14
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,41---
202410,76-1,951,435,51
20234,905,86-4,257,31
2022-9,73-12,16-0,083,29
20217,6411,603,7512,51
2020-15,5613,233,954,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,22 %
3Jr Gemiddeld rendement11,09 %
 
Sharpe Ratio0,49
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,931,48
3 Jr Alpha-1,901,28
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 1446666-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,82
Groot30,15
Midden20,03
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,601,05
Koers/Boekwaarde3,730,81
Koers/Omzet3,611,03
Koers/Cash Flow15,260,99
Dividendrendement Factor1,571,24
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,861,03
Historische Winstgroei13,561,00
Omzetgroei7,910,88
Cash Flow Groei9,720,80
Boekwaardegroei3,860,34
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,830,0097,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,180,012,17
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,250,85
Canada19,9810,39
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,960,76
West Europa – Euro14,021,25
West Europa – Niet Euro3,850,76
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,975,13
Azië - Ontwikkeld1,970,55
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,691,18
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening41,322,70
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,290,24
GezondheidszorgGezondheidszorg5,810,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,440,41
IndustrieIndustrie26,272,26
TechnologieTechnologie8,200,28
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities31
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities50,16
NaamSectorLand% van het vermogen
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Canada7,16
Abbott Laboratories206Verenigde Staten5,66
TMX Group Ltd103Canada5,64
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,12
Moodys Corp103Verenigde Staten4,87
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,65
Waste Management Inc310Verenigde Staten4,43
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,27
Visa Inc Class A103Verenigde Staten4,25
Aegon Ltd103Nederland4,12
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 51 80 39 00
Websitewww.skagenfondene.no
AdresLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-01-2014
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerKnut Gezelius
Aanvangsdatum01-05-2014
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
FondsmanagerChris-Tommy Simonsen
Aanvangsdatum01-01-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,30%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  EUR
Additioneel-