Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

SKAGEN Global B (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Global B (GBP)
Fonds40,2-18,214,116,2-3,9
+/-Cat18,14,3-4,7-4,56,6
+/-Idx14,35,2-11,1-13,77,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 GBP 295,41
Rendement 1 Dag 1,32%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0010679012
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 NOK 38943,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 NOK 3873,40
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
06-02-2025		  0,80%
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Global B (GBP)
Het doel is om via een actief beheerde portefeuille van internationale aandelen te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,70
3 Jaar geannualiseerd9,59
5 Jaar geannualiseerd11,20
10 Jaar geannualiseerd7,97
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Knut Gezelius
01-05-2014
Chris-Tommy Simonsen
01-01-2008
Oprichtingsdatum
01-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Global B (GBP)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,870,0097,87
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,130,002,13
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,96
Canada20,05
West Europa – Euro14,28
West Europa – Niet Euro4,68
Verenigd Koninkrijk4,23
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening41,92
Industrie26,08
Cyclische Consumptiegoederen13,61
Technologie7,75
Gezondheidszorg6,01
Top 5 positiesSector%
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustrieIndustrie6,74
TMX Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,98
Abbott LaboratoriesGezondheidszorgGezondheidszorg5,86
Moodys CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,87
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,65
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Global B (GBP)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  SKAGEN Global B (GBP)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,6431,634,0540,21-18,1614,1016,22-3,95
+/- Categorie2,150,03-13,0418,074,32-4,69-4,516,56
+/- Category Index---14,345,17-11,13-13,697,70
% Ranking binnen categorie15105818471665
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,32   0,71-0,57
1 Week-0,82   0,62-0,50
1 Maand7,44   -0,34-2,28
3 Maand-3,65   2,75-0,63
6 Maand1,07   6,353,37
YTD1,70   6,495,74
1 Jaar10,70   7,291,05
3 Jaar geannualiseerd9,59   0,63-3,22
5 Jaar geannualiseerd11,20   2,14-0,97
10 Jaar geannualiseerd7,97   0,42-1,91
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,41---
202410,76-1,951,435,51
20234,905,86-4,257,31
2022-9,73-12,16-0,083,29
20217,6411,603,7512,51
2020-15,5613,233,954,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,07 %
3Jr Gemiddeld rendement7,88 %
 
Sharpe Ratio0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,951,47
3 Jr Alpha-1,310,54
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 1345772-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,73
Groot27,29
Midden19,95
Klein0,03
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,220,99
Koers/Boekwaarde3,520,76
Koers/Omzet3,450,98
Koers/Cash Flow14,650,95
Dividendrendement Factor1,601,26
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,731,02
Historische Winstgroei13,350,99
Omzetgroei7,730,86
Cash Flow Groei8,230,68
Boekwaardegroei3,730,32
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,870,0097,87
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,130,002,13
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,960,83
Canada20,0510,43
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,230,81
West Europa – Euro14,281,27
West Europa – Niet Euro4,680,93
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,804,26
Azië - Ontwikkeld2,000,56
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,611,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening41,922,74
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,240,23
GezondheidszorgGezondheidszorg6,010,45
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,390,41
IndustrieIndustrie26,082,25
TechnologieTechnologie7,750,27
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities32
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,67
NaamSectorLand% van het vermogen
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Canada6,74
TMX Group Ltd103Canada5,98
Abbott Laboratories206Verenigde Staten5,86
Moodys Corp103Verenigde Staten4,87
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,65
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Duitsland4,52
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,43
Visa Inc Class A103Verenigde Staten4,25
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,23
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk4,14
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 51 80 39 00
Websitewww.skagenfondene.no
AdresLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-01-2014
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerKnut Gezelius
Aanvangsdatum01-05-2014
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
FondsmanagerChris-Tommy Simonsen
Aanvangsdatum01-01-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,30%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  EUR
Additioneel-