| Morningstar Fonds Rapport | 12-06-2025 |  |
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 1,4 | -5,1 | 12,3 | 2,3 | 0,2 |
| +/-Cat | 2,5 | -1,2 | 3,2 | -0,9 | 0,7 |
| +/-Idx | - | - | - | -2,8 | 1,3 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 11-06-2025 | GBP 9,58 | |
| Rendement 1 Dag | -0,53% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0815115190 | |
| Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | USD 1938,04 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | USD 72,75 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,90% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 14-11-2024 Elbie Louw, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The Capital Group Emerging Markets Local Debt strategy benefits from an experienced trio of managers plying complementary investment approaches and backed by a robust research team. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 25 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP) |
| De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Luis Freitas de Oliveira 01-08-2020 | ||
Kirstie Spence 01-08-2011 | ||
Oprichtingsdatum 25-04-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
| Waar belegt het fonds in? Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP) | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -1,70 | 15,44 | -3,65 | 1,36 | -5,15 | 12,26 | 2,28 | 0,22 |
| +/- Categorie | 1,81 | 1,98 | 2,18 | 2,47 | -1,20 | 3,24 | -0,89 | 0,72 |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -2,85 | 1,32 |
| % Ranking binnen categorie | 20 | 20 | 16 | 14 | 52 | 12 | 58 | 33 |
| Rendementen % | 11-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,53 | -0,27 | -0,49 |
| 1 Week | -0,19 | -0,25 | -0,49 |
| 1 Maand | 0,27 | -0,45 | -0,33 |
| 3 Maand | 0,56 | 0,10 | 0,70 |
| 6 Maand | -1,40 | -0,01 | -0,19 |
| YTD | 0,21 | 0,46 | 1,01 |
| 1 Jaar | 4,02 | 0,12 | -1,45 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,94 | 0,96 | 1,03 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 2,82 | 1,35 | 1,57 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,74 | 1,12 | 0,41 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
| Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,35 | - | - | - |
| 2024 | 0,19 | -1,30 | 4,44 | -0,96 |
| 2023 | 4,22 | 3,99 | -0,96 | 4,59 |
| 2022 | -5,67 | -1,83 | 2,97 | -0,51 |
| 2021 | -2,86 | 2,40 | 0,68 | 1,21 |
| 2020 | -13,52 | 7,31 | -2,59 | 6,58 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
| 3 Jr Beta | 1,06 | 1,06 |
| 3 Jr Alpha | 0,94 | 0,94 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 182 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 24,23 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Poland (Republic of) 6% |  | Polen | 3,43 | ||
| South Africa (Republic of) | | Zuid-Afrika | 3,15 | ||
 Malaysia (Government Of) 3.828% | | Maleisië | 2,77 | ||
| Indonesia (Republic of) 7% | | Indonesië | 2,33 | ||
| Poland (Republic of) | | Polen | 2,29 | ||
| India (Republic of) 7.18% | | India | 2,18 | ||
| South Africa (Republic of) 9% | | Zuid-Afrika | 2,12 | ||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | | Brazilië | 2,02 | ||
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Seri...
| | Brazilië | 2,01 | ||
| South Africa (Republic of) 8.25% | | Zuid-Afrika | 1,92 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||