Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP)
Fonds1,4-5,112,32,30,2
+/-Cat2,5-1,23,2-0,90,7
+/-Idx----2,81,3
 
Kerngegevens
Koers
11-06-2025
 GBP 9,58
Rendement 1 Dag -0,53%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0815115190
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025
 USD 1938,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025
 USD 72,75
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report14-11-2024
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The Capital Group Emerging Markets Local Debt strategy benefits from an experienced trio of managers plying complementary investment approaches and backed by a robust research team. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP)
De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD0,21
3 Jaar geannualiseerd4,94
5 Jaar geannualiseerd2,82
10 Jaar geannualiseerd2,74
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luis Freitas de Oliveira
01-08-2020
Kirstie Spence
01-08-2011
Oprichtingsdatum
25-04-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP)30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,38
Duration5,79
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,260,0090,26
Kas/geldmarkt9,740,009,74
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z (GBP)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-1,7015,44-3,651,36-5,1512,262,280,22
+/- Categorie1,811,982,182,47-1,203,24-0,890,72
+/- Category Index-------2,851,32
% Ranking binnen categorie2020161452125833
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,53   -0,27-0,49
1 Week-0,19   -0,25-0,49
1 Maand0,27   -0,45-0,33
3 Maand0,56   0,100,70
6 Maand-1,40   -0,01-0,19
YTD0,21   0,461,01
1 Jaar4,02   0,12-1,45
3 Jaar geannualiseerd4,94   0,961,03
5 Jaar geannualiseerd2,82   1,351,57
10 Jaar geannualiseerd2,74   1,120,41
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,35---
20240,19-1,304,44-0,96
20234,223,99-0,964,59
2022-5,67-1,832,97-0,51
2021-2,862,400,681,21
2020-13,527,31-2,596,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,16 %
3Jr Gemiddeld rendement4,83 %
 
Sharpe Ratio0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta1,061,06
3 Jr Alpha0,940,94
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1758
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,64
3 tot 5 jaar16,55
5 tot 7 jaar16,43
7 tot 10 jaar27,68
10 tot 15 jaar14,65
15 tot 20 jaar5,88
20 tot 30 jaar11,40
Meer dan 30 jaar0,94
Effectieve Looptijd9,38
Duration5,79
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA5,97   BB25,13
AA5,17   B0,76
A28,58   Below B0,09
BBB34,29   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,260,0090,26
Kas/geldmarkt9,740,009,74
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities182
% van vermogen in Top 10 posities24,23
NaamSectorLand% van het vermogen
Poland (Republic of) 6%Polen3,43
South Africa (Republic of)Zuid-Afrika3,15
Malaysia (Government Of) 3.828%Maleisië2,77
Indonesia (Republic of) 7%Indonesië2,33
Poland (Republic of)Polen2,29
India (Republic of) 7.18%India2,18
South Africa (Republic of) 9%Zuid-Afrika2,12
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië2,02
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Seri... Brazilië2,01
South Africa (Republic of) 8.25%Zuid-Afrika1,92
 
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-04-2013
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerLuis Freitas de Oliveira
Aanvangsdatum01-08-2020
Start carrière1989
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Federal University of Minas Gerais in Brazil, B.A.
FondsmanagerKirstie Spence
Aanvangsdatum01-08-2011
Start carrière1996
Opleiding
University of St. Andrews, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-