Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF)
Fonds-3,1-9,87,7-1,5-1,3
+/-Cat-2,0-5,8-1,3-4,7-0,8
+/-Idx----6,7-0,2
 
Kerngegevens
Koers
11-06-2025
 CHF 5,50
Rendement 1 Dag -0,41%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0828133578
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025
 USD 1938,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025
 USD 5,33
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report14-11-2024
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The Capital Group Emerging Markets Local Debt strategy benefits from an experienced trio of managers plying complementary investment approaches and backed by a robust research team. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF)
De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-1,26
3 Jaar geannualiseerd1,00
5 Jaar geannualiseerd-1,61
10 Jaar geannualiseerd-1,38
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luis Freitas de Oliveira
01-08-2020
Kirstie Spence
01-08-2011
Oprichtingsdatum
09-02-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF)30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,38
Duration5,79
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,260,0090,26
Kas/geldmarkt9,740,009,74
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-9,307,27-9,60-3,11-9,807,75-1,54-1,25
+/- Categorie-5,79-6,19-3,77-2,00-5,84-1,27-4,71-0,76
+/- Category Index-------6,67-0,15
% Ranking binnen categorie2121161452145536
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,41   -0,15-0,08
1 Week0,12   0,060,09
1 Maand0,52   -0,210,25
3 Maand0,66   0,200,44
6 Maand-3,09   -1,70-1,39
YTD-1,26   -1,00-0,13
1 Jaar-1,66   -5,57-6,79
3 Jaar geannualiseerd1,00   -2,98-2,80
5 Jaar geannualiseerd-1,61   -3,08-2,97
10 Jaar geannualiseerd-1,38   -2,99-3,66
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,16---
20240,36-1,542,65-2,93
20231,812,18-0,904,51
2022-6,78-3,271,75-1,69
2021-3,131,18-1,05-0,10
2020-15,135,95-3,904,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,02 %
3Jr Gemiddeld rendement0,73 %
 
Sharpe Ratio-0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta1,061,06
3 Jr Alpha0,920,92
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1758
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,64
3 tot 5 jaar16,55
5 tot 7 jaar16,43
7 tot 10 jaar27,68
10 tot 15 jaar14,65
15 tot 20 jaar5,88
20 tot 30 jaar11,40
Meer dan 30 jaar0,94
Effectieve Looptijd9,38
Duration5,79
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA5,97   BB25,13
AA5,17   B0,76
A28,58   Below B0,09
BBB34,29   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,260,0090,26
Kas/geldmarkt9,740,009,74
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities182
% van vermogen in Top 10 posities24,23
NaamSectorLand% van het vermogen
Poland (Republic of) 6%Polen3,43
South Africa (Republic of)Zuid-Afrika3,15
Malaysia (Government Of) 3.828%Maleisië2,77
Indonesia (Republic of) 7%Indonesië2,33
Poland (Republic of)Polen2,29
India (Republic of) 7.18%India2,18
South Africa (Republic of) 9%Zuid-Afrika2,12
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië2,02
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Seri... Brazilië2,01
South Africa (Republic of) 8.25%Zuid-Afrika1,92
 
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-02-2015
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerLuis Freitas de Oliveira
Aanvangsdatum01-08-2020
Start carrière1989
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Federal University of Minas Gerais in Brazil, B.A.
FondsmanagerKirstie Spence
Aanvangsdatum01-08-2011
Start carrière1996
Opleiding
University of St. Andrews, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-