Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF) |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -3,1 | -9,8 | 7,7 | -1,5 | -1,3 |
![]() | +/-Cat | -2,0 | -5,8 | -1,3 | -4,7 | -0,8 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -6,7 | -0,2 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Kerngegevens | ||
Koers 11-06-2025 | CHF 5,50 | |
Rendement 1 Dag | -0,41% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0828133578 | |
Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | USD 1938,04 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | USD 5,33 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,90% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 14-11-2024 Elbie Louw, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The Capital Group Emerging Markets Local Debt strategy benefits from an experienced trio of managers plying complementary investment approaches and backed by a robust research team. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 25 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF) |
De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Luis Freitas de Oliveira 01-08-2020 | ||
Kirstie Spence 01-08-2011 | ||
Oprichtingsdatum 09-02-2015 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Waar belegt het fonds in? Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd (CHF) | 30-04-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -9,30 | 7,27 | -9,60 | -3,11 | -9,80 | 7,75 | -1,54 | -1,25 |
+/- Categorie | -5,79 | -6,19 | -3,77 | -2,00 | -5,84 | -1,27 | -4,71 | -0,76 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -6,67 | -0,15 |
% Ranking binnen categorie | 21 | 21 | 16 | 14 | 52 | 14 | 55 | 36 |
Rendementen % | 11-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,41 | -0,15 | -0,08 |
1 Week | 0,12 | 0,06 | 0,09 |
1 Maand | 0,52 | -0,21 | 0,25 |
3 Maand | 0,66 | 0,20 | 0,44 |
6 Maand | -3,09 | -1,70 | -1,39 |
YTD | -1,26 | -1,00 | -0,13 |
1 Jaar | -1,66 | -5,57 | -6,79 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,00 | -2,98 | -2,80 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,61 | -3,08 | -2,97 |
10 Jaar geannualiseerd | -1,38 | -2,99 | -3,66 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,16 | - | - | - |
2024 | 0,36 | -1,54 | 2,65 | -2,93 |
2023 | 1,81 | 2,18 | -0,90 | 4,51 |
2022 | -6,78 | -3,27 | 1,75 | -1,69 |
2021 | -3,13 | 1,18 | -1,05 | -0,10 |
2020 | -15,13 | 5,95 | -3,90 | 4,62 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
3 Jr Beta | 1,06 | 1,06 |
3 Jr Alpha | 0,92 | 0,92 |
Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 0 |
Totaal aantal obligatieposities | 182 |
% van vermogen in Top 10 posities | 24,23 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Polen | 3,43 | ||
![]() | ![]() | Zuid-Afrika | 3,15 | ||
![]() | ![]() | Maleisië | 2,77 | ||
![]() | ![]() | Indonesië | 2,33 | ||
![]() | ![]() | Polen | 2,29 | ||
![]() | ![]() | India | 2,18 | ||
![]() | ![]() | Zuid-Afrika | 2,12 | ||
![]() | ![]() | Brazilië | 2,02 | ||
![]() | ![]() | Brazilië | 2,01 | ||
![]() | ![]() | Zuid-Afrika | 1,92 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||