Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)
Fonds33,7-11,124,132,9-11,8
+/-Cat-0,93,24,13,82,1
+/-Idx-1,83,52,20,01,8
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 JPY 4011,00
Rendement 1 Dag -1,29%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1378997529
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 541,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 128,72
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
16-05-2025		  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report21-04-2025
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Investment Company of America's team changes and tweaks to its growth-and-income approach have yet to pay off, but parent Capital Group's broader strengths are enough to keep the Morningstar Analyst Rating for its cheapest shares at...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)
The investment objectives of the Fund are to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests primarily in common stocks, most of which have a history of paying dividends. The Fund’s equity investments are generally limited to securities of companies that are included on its eligible list. In addition, the Fund may invest up to 5% of its assets, at the time of purchase, in securities of companies that are not included on its eligible list.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-7,19
3 Jaar geannualiseerd14,40
5 Jaar geannualiseerd14,91
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
James Lovelace
17-06-2016
Grant Cambridge
17-06-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17-06-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,680,0094,68
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt4,770,004,77
Overig0,520,000,52
Top 5 regio's%
Verenigde Staten90,84
Verenigd Koninkrijk4,53
West Europa – Niet Euro1,31
Canada1,12
Azië - Ontwikkeld0,89
Top 5 sectoren%
Technologie25,77
Gezondheidszorg14,77
Industrie13,03
Communicatiediensten10,99
Cyclische Consumptiegoederen10,80
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,75
Broadcom IncTechnologieTechnologie5,04
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,08
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,51
British American Tobacco PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,88
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (JPY)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-2,5725,934,4633,68-11,1024,1332,87-11,76
+/- Categorie-0,06-4,81-3,55-0,933,194,113,782,14
+/- Category Index-2,29-7,33-6,07-1,813,532,16-0,021,79
% Ranking binnen categorie5989767115203013
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,29   -2,56-3,74
1 Week-3,41   -1,56-2,47
1 Maand8,67   1,260,97
3 Maand-8,60   -0,22-1,69
6 Maand-6,75   2,540,96
YTD-7,19   1,270,46
1 Jaar8,92   3,890,79
3 Jaar geannualiseerd14,40   3,852,72
5 Jaar geannualiseerd14,91   1,270,39
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,97---
202412,844,372,819,74
20234,658,320,778,67
2022-2,38-10,660,521,41
202111,405,432,4711,09
2020-17,7917,001,786,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
10 JaarGemiddeldLaag3 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,36 %
3Jr Gemiddeld rendement12,39 %
 
Sharpe Ratio0,64
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,900,94
3 Jr Alpha2,803,02
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 281267-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,31
Groot34,86
Midden15,97
Klein0,86
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,330,97
Koers/Boekwaarde4,170,95
Koers/Omzet3,121,18
Koers/Cash Flow14,640,96
Dividendrendement Factor1,761,25
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,860,93
Historische Winstgroei8,970,77
Omzetgroei7,720,87
Cash Flow Groei7,391,04
Boekwaardegroei5,990,58
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,680,0094,68
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt4,770,004,77
Overig0,520,000,52
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten90,840,93
Canada1,121,69
Latijns Amerika0,161,29
Verenigd Koninkrijk4,5330,66
West Europa – Euro0,770,88
West Europa – Niet Euro1,312,58
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,39-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,897,82
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,961,36
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,801,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,350,63
VastgoedVastgoed1,370,58
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,041,30
GezondheidszorgGezondheidszorg14,771,24
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,680,77
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,991,22
EnergieEnergie2,240,82
IndustrieIndustrie13,031,64
TechnologieTechnologie25,770,83
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities194
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities34,05
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,75
Broadcom Inc311Verenigde Staten5,04
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten4,08
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,51
British American Tobacco PLC205Verenigd Koninkrijk2,88
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten2,76
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,58
Royal Caribbean Group102Verenigde Staten2,18
GE Aerospace310Verenigde Staten2,14
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten2,13
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-06-2016
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerJames Lovelace
Aanvangsdatum17-06-2016
Start carrière1982
Opleiding
Swarthmore College, B.A.
FondsmanagerGrant Cambridge
Aanvangsdatum17-06-2016
Start carrière1993
Opleiding
Bentley University, B.A.
Suffolk University, M.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerChristopher Buchbinder
Aanvangsdatum17-06-2016
Start carrière1996
Opleiding
Brown University, B.A.
FondsmanagerMartin Romo
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1992
Opleiding
Stanford University, M.B.A.
University of California–Berkeley, B.A.
FondsmanagerMartin Jacobs
Aanvangsdatum01-03-2021
Start carrière1989
Opleiding
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
FondsmanagerJessica Spaly
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1998
Opleiding
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerAline Avzaradel
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière2003
FondsmanagerGreg Miliotes
Aanvangsdatum01-06-2024
Start carrière1998
Opleiding
Stanford Graduate School of Business, Master's
Massachusetts Institute of Technology, B.Tech
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-