| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
Capital Group New Economy Fund (LUX) Z (AUD) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 18,4 | -25,6 | 24,6 | 31,3 | -13,7 |
| +/-Cat | -3,8 | -3,2 | 5,8 | 10,6 | -3,2 |
| +/-Idx | -7,5 | -2,3 | -0,6 | 1,4 | -2,1 |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | AUD 27,17 | |
| Rendement 1 Dag | 2,33% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2050927735 | |
| Grootte Fonds (Mil) 27-05-2025 | USD 948,04 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 27-05-2025 | USD 71,18 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Lopende Kosten Factor 16-05-2025 | 0,90% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 10-07-2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Capital Group New Economy's deep resources and flexible approach merit a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes and Bronze for its pricier ones.This strategy's management team has seen changes recently, but it remains... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 25 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Capital Group New Economy Fund (LUX) Z (AUD) |
| The fund seeks long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in securities of companies that can benefit from innovation, exploit new technologies or provide products and services that meet the demands of an evolving global economy. In pursuing its investment objective, the Fund invests primarily in common stocks that the Investment Adviser believes have the potential for growth. The Fund also invests in common stocks with the potential to pay dividends. The Fund may invest a significant portion of its assets in issuers based outside the United States, including those based in developing countries. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Harold La 07-11-2019 | ||
Paul Benjamin 01-05-2023 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 07-11-2019 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
| Waar belegt het fonds in? Capital Group New Economy Fund (LUX) Z (AUD) | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Broadcom Inc |  Technologie | 5,59 |
| Microsoft Corp | Technologie | 5,28 |
| Amazon.com Inc |  Cyclische Consumptiegoederen | 3,90 |
 NVIDIA Corp | Technologie | 3,06 |
| Meta Platforms Inc Class A |  Communicatiediensten | 3,03 |
 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Capital Group New Economy Fund (LUX) Z (AUD) | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||||
| Rendement (%) | 18,37 | -25,65 | 24,62 | 31,30 | -13,73 | |||
| +/- Categorie | -3,77 | -3,17 | 5,83 | 10,57 | -3,22 | |||
| +/- Category Index | -7,50 | -2,33 | -0,61 | 1,39 | -2,08 | |||
| % Ranking binnen categorie | 68 | 73 | 23 | 11 | 85 | |||
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 2,33 | 1,72 | 0,43 |
| 1 Week | -0,27 | 1,18 | 0,06 |
| 1 Maand | 9,19 | 1,41 | -0,53 |
| 3 Maand | -6,44 | -0,04 | -3,42 |
| 6 Maand | -5,45 | -0,17 | -3,15 |
| YTD | -6,59 | -1,81 | -2,56 |
| 1 Jaar | 7,12 | 3,70 | -2,54 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 12,51 | 3,56 | -0,30 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,24 | 1,18 | -1,93 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -10,29 | - | - | - |
| 2024 | 13,30 | 5,65 | 0,42 | 9,24 |
| 2023 | 8,37 | 6,44 | -0,04 | 8,07 |
| 2022 | -11,93 | -15,19 | 4,05 | -4,33 |
| 2021 | 4,45 | 6,25 | 1,69 | 4,90 |
| 2020 | - | 22,59 | 4,62 | 11,59 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
| 3 Jr Beta | 0,91 | 0,91 |
| 3 Jr Alpha | 0,71 | 0,71 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Defensieve Consumptiegoederen
Nutsbedrijven
Energie
Industrie| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 187 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 32,89 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Broadcom Inc | | Verenigde Staten | 5,59 | ||
| Microsoft Corp | | Verenigde Staten | 5,28 | ||
| Amazon.com Inc | | Verenigde Staten | 3,90 | ||
| NVIDIA Corp | | Verenigde Staten | 3,06 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | Verenigde Staten | 3,03 | ||
| Eli Lilly and Co |  | Verenigde Staten | 2,82 | ||
| MercadoLibre Inc | | Brazilië | 2,54 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | Taiwan | 2,35 | ||
| SK Hynix Inc | | Zuid-Korea | 2,26 | ||
| Micron Technology Inc | | Verenigde Staten | 2,06 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||