Morningstar Fonds Rapport  | 10-06-2025Afdrukken

Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)
Fonds--23,613,64,414,5
+/-Cat--3,1-2,60,410,9
+/-Idx---2,6-3,88,3
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 CHF 11,82
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2300301970
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 EUR 67,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 USD 8,58
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
16-05-2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report30-04-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

In this strategy, Capital Group's multimanager system blends the highest-conviction ideas of three seasoned managers and the firm’s analyst team, who pursue their preferred investment styles within separately managed sleeves. However, their...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)
The Fund seeks to provide provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in Equities of issuers domiciled in Europe. The Fund is particularly suitable for investors seeking long-term capital growth through investment primarily in Equities of issuers domiciled in Europe.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD15,52
3 Jaar geannualiseerd9,07
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Cohen
22-02-2021
Lawrence Kymisis
22-02-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
22-02-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,830,0093,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,230,004,23
Overig1,940,001,94
Top 5 regio's%
West Europa – Euro58,82
Verenigd Koninkrijk25,58
West Europa – Niet Euro13,36
Verenigde Staten1,54
Latijns Amerika0,57
Top 5 sectoren%
Industrie28,11
Financiële Dienstverlening21,06
Technologie13,04
Cyclische Consumptiegoederen11,91
Gezondheidszorg6,22
Top 5 positiesSector%
BAE Systems PLCIndustrieIndustrie4,36
ASML Holding NVTechnologieTechnologie3,78
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie3,45
AXA SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,22
Heidelberg Materials AGGrondstoffenGrondstoffen3,10
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Capital Group European Opportunities (LUX) ZL (CHF)
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20222023202431-05
Rendement (%)-23,6313,574,3714,47
+/- Categorie-3,14-2,580,4110,91
+/- Category Index--2,64-3,818,27
% Ranking binnen categorie7667491
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,36   0,430,52
1 Week0,91   -0,46-0,42
1 Maand5,95   3,372,47
3 Maand4,88   4,554,73
6 Maand12,64   11,748,89
YTD15,52   11,088,22
1 Jaar9,61   9,537,56
3 Jaar geannualiseerd9,07   1,58-1,34
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20256,25---
20249,34-3,45-0,11-1,03
202310,321,48-5,947,84
2022-14,52-13,21-7,2210,96
2021-6,703,984,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,70 %
3Jr Gemiddeld rendement9,97 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
3 Jr Beta1,041,13
3 Jr Alpha-0,70-2,77
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 24237-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,28
Groot26,46
Midden33,92
Klein4,34
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,760,50
Koers/Boekwaarde1,620,47
Koers/Omzet1,090,39
Koers/Cash Flow8,330,55
Dividendrendement Factor3,201,57
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,291,26
Historische Winstgroei12,391,35
Omzetgroei4,010,72
Cash Flow Groei8,751,15
Boekwaardegroei2,810,41
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,830,0093,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,230,004,23
Overig1,940,001,94
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,540,31
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,5739,15
Verenigd Koninkrijk25,581,73
West Europa – Euro58,821,05
West Europa – Niet Euro13,360,56
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,14-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,070,71
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,911,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,062,18
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,300,75
GezondheidszorgGezondheidszorg6,220,34
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,642,14
EnergieEnergie3,657,55
IndustrieIndustrie28,111,20
TechnologieTechnologie13,040,70
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities89
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,68
NaamSectorLand% van het vermogen
BAE Systems PLC310Verenigd Koninkrijk4,36
ASML Holding NV311Nederland3,78
Rheinmetall AG310Duitsland3,45
AXA SA103Frankrijk3,22
Heidelberg Materials AG101Duitsland3,10
Melrose Industries PLC310Verenigd Koninkrijk2,65
Alpha Services and Holdings SA103Griekenland2,23
Societe Generale SA103Frankrijk2,09
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk1,94
Renault SA102Frankrijk1,87
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-02-2021
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerMichael Cohen
Aanvangsdatum22-02-2021
Start carrière1991
Opleiding
Tel Aviv University, B.A.
London Business School, M.B.A.
FondsmanagerLawrence Kymisis
Aanvangsdatum22-02-2021
Start carrière1995
Opleiding
London School of Economics, M.S.
Bristol University, B.A./B.S.
FondsmanagerPatrice Collette
Aanvangsdatum22-02-2021
Start carrière1995
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen5,25%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,53%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000000  EUR
Additioneel-