Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)
Fonds--20,623,9-9,0
+/-Cat--1,83,11,5
+/-Idx---4,6-6,02,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 24,31
Rendement 1 Dag 1,97%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2522683163
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 17256,49
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 0,29
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
08-05-2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report24-06-2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group New Perspective’s veteran leadership and time-tested approach targeting firms benefiting from global trade earn its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold. Pricier shares come in at Silver or Bronze.The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)
The Fund’s investment objective is to provide long-term growth of capital. The Fund seeks to take advantage of investment opportunities generated by changes in global trade patterns and economic and political relationships by investing in common stocks of companies located around the world, which may include Emerging Markets.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,37
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Brady Enright
30-10-2015
Noriko Chen
30-10-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-08-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,860,0095,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,780,003,78
Overig0,360,000,36
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,90
West Europa – Euro16,52
West Europa – Niet Euro7,39
Verenigd Koninkrijk6,19
Azië - Ontwikkeld4,45
Top 5 sectoren%
Technologie21,12
Gezondheidszorg15,40
Financiële Dienstverlening14,17
Industrie13,02
Cyclische Consumptiegoederen12,93
Top 5 positiesSector%
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,47
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,17
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie2,71
Broadcom IncTechnologieTechnologie2,42
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pd (EUR)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2023202430-04
Rendement (%)20,5923,87-9,00
+/- Categorie1,803,141,52
+/- Category Index-4,64-6,032,65
% Ranking binnen categorie393425
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,97   1,360,07
1 Week-0,16   1,280,16
1 Maand8,67   0,89-1,05
3 Maand-3,38   3,02-0,36
6 Maand-1,14   4,141,16
YTD-2,37   2,421,66
1 Jaar8,00   4,58-1,66
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,83---
202410,493,831,656,23
20238,755,53-1,456,63
2022----0,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 166133-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot57,93
Groot27,58
Midden13,64
Klein0,85
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,250,90
Koers/Boekwaarde3,340,72
Koers/Omzet2,690,77
Koers/Cash Flow13,670,88
Dividendrendement Factor1,791,41
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,101,06
Historische Winstgroei11,240,83
Omzetgroei5,900,66
Cash Flow Groei9,230,76
Boekwaardegroei7,800,68
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,860,0095,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,780,003,78
Overig0,360,000,36
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten54,900,84
Canada2,881,50
Latijns Amerika1,431,15
Verenigd Koninkrijk6,191,19
West Europa – Euro16,521,47
West Europa – Niet Euro7,391,46
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,237,77
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,701,14
Australazië0,382,03
Azië - Ontwikkeld4,451,24
Azië - Emerging1,920,62
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,821,30
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,931,11
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,170,92
VastgoedVastgoed0,170,29
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,150,96
GezondheidszorgGezondheidszorg15,401,15
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,780,76
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,441,37
EnergieEnergie2,002,29
IndustrieIndustrie13,021,12
TechnologieTechnologie21,120,73
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities257
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,37
NaamSectorLand% van het vermogen
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,47
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,71
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,42
Tesla Inc102Verenigde Staten2,18
Netflix Inc308Verenigde Staten1,95
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten1,73
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,69
Essilorluxottica206Frankrijk1,58
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten1,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-08-2020
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerBrady Enright
Aanvangsdatum30-10-2015
Start carrière1991
Opleiding
Stanford University, B.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerNoriko Chen
Aanvangsdatum30-10-2015
Start carrière1990
Opleiding
Williams College, B.A.
Keio University, B.A.
FondsmanagerPatrice Collette
Aanvangsdatum01-12-2021
Start carrière1995
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
FondsmanagerAnne-Marie Peterson
Aanvangsdatum01-11-2023
Start carrière1995
FondsmanagerAndraz Razen
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1997
Opleiding
1998, Tufts University, M.S.
FondsmanagerBarbara Burtin
Aanvangsdatum01-12-2021
Start carrière2008
Opleiding
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
HEC Paris, M.S.
FondsmanagerKohei Higashi
Aanvangsdatum01-11-2023
FondsmanagerJody Jonsson
Aanvangsdatum30-10-2015
Start carrière1989
Opleiding
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Princeton University, B.A./B.S.
FondsmanagerRobert Lovelace
Aanvangsdatum30-10-2015
Start carrière1985
Opleiding
Princeton University, B.A.
FondsmanagerSteven Watson
Aanvangsdatum30-10-2015
Start carrière1987
Opleiding
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  USD
Additioneel-