Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)
Fonds-----0,8
+/-Cat-----12,0
+/-Idx-----3,8
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 JPY 3626,00
Rendement 1 Dag 0,48%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2763539777
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 1994,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 EUR 375,59
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report08-08-2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in financiële dienstverlening. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI ACWI World Financials Index.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD5,12
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Vasco Moreno
01-05-2015
Oprichtingsdatum
31-07-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,110,000,11
Kas/geldmarkt15,1012,632,47
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,15
West Europa – Euro16,39
Verenigd Koninkrijk9,44
West Europa – Niet Euro5,16
Latijns Amerika3,89
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening91,13
Technologie5,12
Industrie2,81
Vastgoed0,93
Top 5 positiesSector%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A... 9,59
Bank of America CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,94
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,77
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,68
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,82
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 (JPY)
Categorie:  Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Category Index:  Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 31-05
Rendement (%)-0,80
+/- Categorie-11,97
+/- Category Index-3,83
% Ranking binnen categorie78
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,48   0,780,84
1 Week4,60   4,524,45
1 Maand8,94   6,176,17
3 Maand12,64   4,958,00
6 Maand4,15   -1,522,29
YTD5,12   -4,511,90
1 Jaar28,82   5,307,37
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Category Index: Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,67---
2024-0,774,6016,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Financiële DienstverleningMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Fin Svc NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 31683-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot2,81
Groot56,16
Midden25,97
Klein13,25
Micro1,82
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,300,76
Koers/Boekwaarde1,020,77
Koers/Omzet1,220,60
Koers/Cash Flow5,980,43
Dividendrendement Factor2,820,77
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei16,881,66
Historische Winstgroei3,760,45
Omzetgroei12,341,52
Cash Flow Groei-5,12-1,01
Boekwaardegroei7,200,97
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,110,000,11
Kas/geldmarkt15,1012,632,47
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,151,54
Canada0,000,00
Latijns Amerika3,897,96
Verenigd Koninkrijk9,441,26
West Europa – Euro16,390,68
West Europa – Niet Euro5,160,23
Emerging Europa0,752,15
Afrika1,2318,60
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging1,982,44
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening91,131,01
VastgoedVastgoed0,935,99
IndustrieIndustrie2,810,53
TechnologieTechnologie5,121,90
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,34
NaamSectorLand% van het vermogen
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIerland9,59
Bank of America Corp103Verenigde Staten5,94
Citigroup Inc103Verenigde Staten4,77
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten4,68
Charles Schwab Corp103Verenigde Staten3,82
The Goldman Sachs Group Inc103Verenigde Staten3,34
Apollo Global Management Inc Ordinary... 103Verenigde Staten3,14
Deutsche Bank AG103Duitsland3,08
Capital One Financial Corp103Verenigde Staten3,03
KKR & Co Inc Ordinary Shares103Verenigde Staten2,96
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-07-2019
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerVasco Moreno
Aanvangsdatum01-05-2015
Opleiding
New York University (Stern), B.A./B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR