| Morningstar Fonds Rapport | 23-05-2025 |  |
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -2,5 | -14,3 | 3,4 | 0,2 | 1,3 |
| +/-Cat | -1,0 | -1,4 | -1,0 | -1,4 | 0,0 |
| +/-Idx | 0,0 | 0,2 | -0,8 | -1,2 | -0,2 |
| Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 22-05-2025 | EUR 137,48 | |
| Rendement 1 Dag | 0,05% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0266008639 | |
| Grootte Fonds (Mil) 22-05-2025 | EUR 715,86 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 22-05-2025 | EUR 0,03 | |
| Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
| Lopende Kosten Factor 07-04-2025 | 0,68% | |
| Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR |
| Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Visna Nhim 31-12-1990 | ||
Ana Otalvaro 01-01-2025 | ||
Oprichtingsdatum 05-09-2006 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -1,84 | 4,81 | 4,78 | -2,52 | -14,35 | 3,42 | 0,20 | 1,31 |
| +/- Categorie | 0,69 | 0,37 | 1,27 | -1,03 | -1,40 | -1,05 | -1,43 | 0,01 |
| +/- Category Index | -0,92 | -0,15 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | -0,84 | -1,23 | -0,24 |
| % Ranking binnen categorie | 47 | 46 | 31 | 56 | 61 | 73 | 85 | 51 |
| Rendementen % | 22-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,05 | 0,16 | 0,00 |
| 1 Week | -0,38 | -0,31 | 0,01 |
| 1 Maand | -0,48 | -0,28 | 0,10 |
| 3 Maand | -0,67 | -0,56 | -0,28 |
| 6 Maand | -0,36 | -0,83 | -0,61 |
| YTD | -0,04 | -0,55 | -0,20 |
| 1 Jaar | 1,68 | -1,34 | -1,12 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -1,16 | -1,62 | -0,84 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -2,35 | -1,22 | -0,21 |
| 10 Jaar geannualiseerd | -0,31 | -0,11 | -0,27 |
| Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,74 | - | - | - |
| 2024 | -0,51 | -0,59 | 3,68 | -2,29 |
| 2023 | 2,30 | -1,33 | -3,17 | 5,82 |
| 2022 | -5,09 | -5,50 | -4,71 | 0,21 |
| 2021 | -2,63 | 0,67 | -0,34 | -0,22 |
| 2020 | -0,15 | 3,35 | 0,77 | 0,75 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,06 | 1,06 |
| 3 Jr Alpha | -0,70 | -0,70 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 731 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 21,13 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| United States Treasury Notes |  | Verenigde Staten | 3,61 | ||
| United States Treasury Notes | | Verenigde Staten | 3,61 | ||
| United States Treasury Notes | | Verenigde Staten | 3,03 | ||
| United States Treasury Bonds | | Verenigde Staten | 2,57 | ||
 Euro-Bund Future Jun25 Expo | | - | 2,40 | ||
| United States Treasury Notes | | Verenigde Staten | 2,26 | ||
| Japan (Government Of) | | Japan | 2,05 | ||
 Germany (Federal Republic Of) | | Duitsland | 1,60 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||