Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2025Afdrukken

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR
Fonds20,7-12,314,416,35,2
+/-Cat-2,20,90,29,51,7
+/-Idx-4,7-2,7-1,57,40,1
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
16-05-2025		 EUR 24,76
Rendement 1 Dag 0,61%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0318939765
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 EUR 186,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2025		 EUR 42,57
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,08%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR
Het fonds tracht vermogensgroei te realiseren op de lange termijn, voornamelijk door te beleggen in Pan Europese effecten.
Returns
Rendementen %16-05-2025
YTD9,41
3 Jaar geannualiseerd11,86
5 Jaar geannualiseerd12,73
10 Jaar geannualiseerd5,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Fred Sykes
01-09-2024
Oprichtingsdatum
22-10-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,780,0094,78
Obligaties0,130,000,13
Kas/geldmarkt4,462,761,70
Overig3,580,193,39
Top 5 regio's%
West Europa – Euro57,46
Verenigd Koninkrijk31,04
West Europa – Niet Euro9,96
Verenigde Staten1,53
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening24,59
Industrie19,00
Defensieve Consumptiegoederen15,92
Cyclische Consumptiegoederen10,09
Technologie9,13
Top 5 positiesSector%
Ferrovial SEIndustrieIndustrie4,20
Industria De Diseno Textil SA Sh... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,70
TotalEnergies SEEnergieEnergie3,69
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,43
3i Group Ord3,37
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-8,7524,89-8,0220,73-12,3314,4116,355,21
+/- Categorie4,070,30-6,77-2,210,890,189,501,66
+/- Category Index1,51-1,27-5,11-4,68-2,65-1,477,370,07
% Ranking binnen categorie115293764855227
Rendementen %16-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,61   -0,030,14
1 Week2,15   -0,19-0,14
1 Maand8,12   -1,00-0,87
3 Maand1,19   1,100,52
6 Maand11,38   2,450,28
YTD9,41   0,83-0,45
1 Jaar13,89   8,066,12
3 Jaar geannualiseerd11,86   2,090,57
5 Jaar geannualiseerd12,73   0,52-1,21
10 Jaar geannualiseerd5,43   0,28-0,64
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,29---
20245,243,186,390,71
20236,413,700,053,62
2022-7,79-6,21-6,208,07
20217,913,641,955,90
2020-24,7413,39-1,419,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,78 %
3Jr Gemiddeld rendement10,70 %
 
Sharpe Ratio0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  FTSE AllSh TR GBP
3 Jr Beta0,890,93
3 Jr Alpha1,883,33
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 42536-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,67
Groot49,17
Midden15,63
Klein1,53
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,290,98
Koers/Boekwaarde2,451,17
Koers/Omzet1,540,98
Koers/Cash Flow11,331,20
Dividendrendement Factor3,901,14
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,560,92
Historische Winstgroei10,831,84
Omzetgroei6,051,95
Cash Flow Groei1,130,32
Boekwaardegroei6,461,30
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,780,0094,78
Obligaties0,130,000,13
Kas/geldmarkt4,462,761,70
Overig3,580,193,39
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,530,71
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk31,041,56
West Europa – Euro57,461,03
West Europa – Niet Euro9,960,46
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,300,24
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,091,24
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening24,591,11
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen15,921,68
GezondheidszorgGezondheidszorg7,400,53
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,490,85
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,100,99
EnergieEnergie3,981,34
IndustrieIndustrie19,001,01
TechnologieTechnologie9,131,04
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities32,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Ferrovial SE310Nederland4,20
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102Spanje3,70
TotalEnergies SE309Frankrijk3,69
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,43
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk3,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV205Nederland3,20
UniCredit SpA103Italië2,95
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,89
Sage Group (The) PLC311Verenigd Koninkrijk2,82
Coca-Cola Europacific Partners PLC205Verenigd Koninkrijk2,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-10-2007
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerFred Sykes
Aanvangsdatum01-09-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,08%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel1000  EUR