Morningstar Fonds Rapport  | 06-06-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD
Fonds-0,9-19,2-3,714,1-4,8
+/-Cat-4,4-3,2-1,8-2,3-1,3
+/-Idx-4,3-6,5-7,2-3,5-3,0
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Categorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N...
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 USD 15,16
Rendement 1 Dag 0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0224733013
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 USD 514,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 USD 8,91
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-05-2025		  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report03-04-2025
Samuel Lo, Principal
Morningstar, Inc

JPM Asia Growth’s strong co-manager duo, vast analytical resources, and robust and time-tested investment approach continue to underpin our conviction. The strategy’s SICAV vehicle continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze on its...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD
To provide long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of growth biased companies in Asia (excluding Japan).
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD-3,65
3 Jaar geannualiseerd-0,74
5 Jaar geannualiseerd1,69
10 Jaar geannualiseerd4,29
Dividendrendement 12M 0,07
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joanna Kwok
29-09-2017
Mark Davids
29-09-2017
Oprichtingsdatum
19-10-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,470,0099,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt16,6116,080,53
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging61,50
Azië - Ontwikkeld38,50
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,13
Financiële Dienstverlening27,65
Cyclische Consumptiegoederen20,00
Communicatiediensten14,77
Industrie6,57
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie10,06
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,71
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,58
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,00
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,67
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist) - USD
Categorie:  Aandelen Azië excl. Japan
Category Index:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-8,1028,6623,15-0,94-19,24-3,7514,14-4,81
+/- Categorie4,827,146,89-4,44-3,25-1,82-2,33-1,33
+/- Category Index-0,158,449,00-4,33-6,48-7,15-3,54-3,00
% Ranking binnen categorie1215227571697174
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,39   -0,26-0,36
1 Week-0,08   -0,67-0,42
1 Maand4,48   0,861,07
3 Maand-2,45   -1,00-2,76
6 Maand-2,64   -0,48-2,03
YTD-3,65   -1,26-3,09
1 Jaar2,12   -2,78-5,71
3 Jaar geannualiseerd-0,74   -1,97-5,04
5 Jaar geannualiseerd1,69   -2,05-4,11
10 Jaar geannualiseerd4,29   0,58-0,53
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,27---
20244,138,431,050,04
20231,91-1,21-4,15-0,26
2022-9,55-3,66-9,232,11
20217,361,41-7,13-2,03
2020-15,7417,288,5914,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Azië excl. JapanMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie17,38 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,17 %
 
Sharpe Ratio-0,16
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha-4,77-4,77
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 80963-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot75,87
Groot22,88
Midden1,25
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,390,97
Koers/Boekwaarde2,341,38
Koers/Omzet2,991,68
Koers/Cash Flow7,811,05
Dividendrendement Factor2,130,90
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,051,12
Historische Winstgroei16,551,37
Omzetgroei5,911,42
Cash Flow Groei19,022,13
Boekwaardegroei10,411,35
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,470,0099,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt16,6116,080,53
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld38,501,08
Azië - Emerging61,500,99
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen20,001,07
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening27,651,21
GezondheidszorgGezondheidszorg0,890,29
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,771,24
IndustrieIndustrie6,571,04
TechnologieTechnologie30,131,18
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities54
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,74
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan10,06
Tencent Holdings Ltd308China7,71
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China5,58
HDFC Bank Ltd103India4,00
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea3,67
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd103Hongkong2,94
AIA Group Ltd103Hongkong2,91
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,70
Xiaomi Corp Class B311China2,68
SK Hynix Inc311Zuid-Korea2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-10-2007
Fondsadviseur
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
FondsmanagerJoanna Kwok
Aanvangsdatum29-09-2017
Opleiding
University of Cambridge, B.A.
FondsmanagerMark Davids
Aanvangsdatum29-09-2017
Opleiding
University of Manchester, B.A.
London School of Economics, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang32000  EUR
Additioneel-