| Morningstar Fonds Rapport | 08-06-2025 |  |
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -1,0 | -18,3 | 7,0 | 5,1 | 2,1 |
| +/-Cat | -0,5 | -7,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| +/-Idx | 1,5 | -3,8 | 2,8 | 3,6 | 1,2 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 06-06-2025 | EUR 7,92 | |
| Rendement 1 Dag | -0,13% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B28D5Z40 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | USD 9695,35 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-05-2025 | EUR 184,71 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2025 | 0,69% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 24-01-2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Diversified Income Fund's still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 25 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income |
| The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sonali Pier 01-11-2017 | ||
Alfred Murata 27-05-2016 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 17-10-2007 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD , 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD , 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income | 31-03-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -3,96 | 10,95 | 5,80 | -0,97 | -18,30 | 7,04 | 5,06 | 2,13 |
| +/- Categorie | 0,24 | 4,49 | 2,63 | -0,47 | -7,89 | 1,31 | 1,32 | 0,69 |
| +/- Category Index | -3,04 | 5,99 | 1,35 | 1,55 | -3,76 | 2,77 | 3,63 | 1,16 |
| % Ranking binnen categorie | 42 | 6 | 18 | 60 | 96 | 30 | 29 | 22 |
| Rendementen % | 06-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,13 | 0,02 | 0,11 |
| 1 Week | 0,13 | 0,01 | 0,30 |
| 1 Maand | 1,15 | 0,47 | 1,46 |
| 3 Maand | 0,59 | -0,16 | 0,17 |
| 6 Maand | 0,71 | -0,11 | 1,25 |
| YTD | 2,25 | 0,50 | 1,48 |
| 1 Jaar | 5,72 | 1,49 | 2,96 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,06 | 0,86 | 2,74 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -0,17 | -0,75 | 1,76 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,69 | 1,04 | 1,59 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,61 | - | - | - |
| 2024 | 0,98 | 0,44 | 4,67 | -1,03 |
| 2023 | 2,06 | -0,21 | -1,56 | 6,75 |
| 2022 | -8,26 | -11,14 | -4,05 | 4,45 |
| 2021 | -2,68 | 2,59 | -0,11 | -0,70 |
| 2020 | -8,67 | 8,65 | 2,06 | 4,48 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,21 | 0,75 |
| 3 Jr Alpha | 3,35 | 0,86 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 13 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1765 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 45,52 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 5 Year Treasury Note Future June 25 |  | Verenigde Staten | 14,32 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | Verenigde Staten | 5,60 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | Verenigde Staten | 5,37 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | Ierland | 3,97 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 3,79 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | Ierland | 2,87 | ||
 Federal National Mortgage Association 6% | | Verenigde Staten | 2,65 | ||
| United States Treasury Bonds 4.125% | | Verenigde Staten | 2,44 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | Duitsland | 2,35 | ||
| Euro Schatz Future June 25 | | Duitsland | 2,13 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||