| Morningstar Fonds Rapport | 22-05-2025 |  |
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -1,0 | -18,3 | 7,0 | 5,1 | 1,6 |
| +/-Cat | -0,5 | -7,9 | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| +/-Idx | 1,5 | -3,8 | 2,8 | 3,6 | 0,1 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 21-05-2025 | EUR 7,85 | |
| Rendement 1 Dag | -0,51% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B28D5Z40 | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | USD 9567,64 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2025 | EUR 183,65 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2025 | 0,69% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 24-01-2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Diversified Income Fund's still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 25 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income |
| The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sonali Pier 01-11-2017 | ||
Alfred Murata 27-05-2016 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 17-10-2007 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD , 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD , 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income | 31-12-2024 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -3,96 | 10,95 | 5,80 | -0,97 | -18,30 | 7,04 | 5,06 | 1,61 |
| +/- Categorie | 0,24 | 4,49 | 2,63 | -0,47 | -7,89 | 1,31 | 1,32 | 0,54 |
| +/- Category Index | -3,04 | 5,99 | 1,35 | 1,55 | -3,76 | 2,77 | 3,63 | 0,06 |
| % Ranking binnen categorie | 42 | 6 | 18 | 60 | 96 | 30 | 29 | 28 |
| Rendementen % | 21-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,51 | -0,58 | -0,32 |
| 1 Week | -0,13 | -0,31 | -0,16 |
| 1 Maand | 1,29 | 0,38 | 1,70 |
| 3 Maand | -0,17 | -0,57 | -0,39 |
| 6 Maand | 1,45 | 0,01 | 0,77 |
| YTD | 1,35 | -0,02 | 0,89 |
| 1 Jaar | 5,19 | 1,19 | 2,05 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,84 | 0,63 | 3,07 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,23 | -0,70 | 2,27 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,49 | 0,94 | 1,50 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,61 | - | - | - |
| 2024 | 0,98 | 0,44 | 4,67 | -1,03 |
| 2023 | 2,06 | -0,21 | -1,56 | 6,75 |
| 2022 | -8,26 | -11,14 | -4,05 | 4,45 |
| 2021 | -2,68 | 2,59 | -0,11 | -0,70 |
| 2020 | -8,67 | 8,65 | 2,06 | 4,48 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,22 | 0,75 |
| 3 Jr Alpha | 2,85 | 0,42 |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 11 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1649 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 49,57 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Verenigde Staten | 15,60 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 5,36 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 5,10 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | Ierland | 4,15 | ||
| Federal National Mortgage Association 6% | | Verenigde Staten | 3,85 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 3,82 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | Verenigde Staten | 3,58 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | Ierland | 3,04 | ||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | Ierland | 2,58 | ||
| United States Treasury Bonds 4.125% | | Verenigde Staten | 2,49 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||