Morningstar Fonds Rapport  | 09-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR
Fonds-2,1-6,88,11,7-1,3
+/-Cat-1,0-2,9-0,9-1,4-0,8
+/-Idx----3,4-0,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 EUR 6,04
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0302284566
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 735,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 EUR 1,25
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
24-04-2025		  2,05%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR
De Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portefeuille belegt primair in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten, waarbij deze effecten luiden in de lokale valuta van deze Opkomende Markten.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD-1,15
3 Jaar geannualiseerd2,38
5 Jaar geannualiseerd-0,06
10 Jaar geannualiseerd0,12
Dividendrendement 12M 5,13
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Angus Bell
31-10-2016
Oprichtingsdatum
29-06-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,92
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties192,6967,08125,61
Kas/geldmarkt367,44393,05-25,61
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-7,1414,24-5,78-2,07-6,818,141,73-1,31
+/- Categorie-3,640,780,05-0,96-2,86-0,88-1,44-0,81
+/- Category Index-------3,40-0,21
% Ranking binnen categorie9349446088717185
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,33   0,02-0,05
1 Week0,17   -0,21-0,26
1 Maand1,51   -0,170,19
3 Maand-0,49   -0,26-0,18
6 Maand-1,16   -0,91-0,72
YTD-1,15   -1,22-0,45
1 Jaar3,35   -1,05-2,55
3 Jaar geannualiseerd2,38   -1,42-1,41
5 Jaar geannualiseerd-0,06   -1,30-1,22
10 Jaar geannualiseerd0,12   -1,45-2,14
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,31---
2024-0,79-0,963,71-0,17
20231,633,05-0,473,73
2022-5,87-1,561,90-1,32
2021-4,172,32-0,710,58
2020-15,258,10-3,336,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale ValutaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie5,97 %
3Jr Gemiddeld rendement2,45 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta1,051,05
3 Jr Alpha-1,32-1,32
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 740
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar49,01
3 tot 5 jaar10,10
5 tot 7 jaar15,03
7 tot 10 jaar11,26
10 tot 15 jaar8,76
15 tot 20 jaar1,39
20 tot 30 jaar1,46
Meer dan 30 jaar0,05
Effectieve Looptijd-
Duration5,92
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA12,27   BB19,50
AA4,68   B0,00
A16,86   Below B0,00
BBB46,46   Geen Rating0,23
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties192,6967,08125,61
Kas/geldmarkt367,44393,05-25,61
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities145
% van vermogen in Top 10 posities33,95
NaamSectorLand% van het vermogen
GS USD Treasury Liq Res X IncIerland7,72
Mexico (United Mexican States) 8.5%Mexico4,84
India (Republic of) 7.1%India3,85
Colombia (Republic Of) 6%Colombia2,88
Indonesia (Republic of) 9%Indonesië2,75
South Africa (Republic of) 8.25%Zuid-Afrika2,68
Mexico (United Mexican States) 10%Mexico2,47
India (Republic of) 7.3%India2,27
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%Brazilië2,25
Chile (Republic Of) 5.8%Chili2,23
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-06-2007
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerAngus Bell
Aanvangsdatum31-10-2016
Start carrière2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,60%
Lopende Kosten Factor2,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1500  EUR
Additioneel-