Morningstar Fonds Rapport  | 09-06-2025Afdrukken

LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA
Fonds-13,0-28,2-15,122,13,1
+/-Cat-3,8-7,93,32,32,6
+/-Idx2,9-13,0-2,1-3,5-0,1
 
Morningstar Restructure Date: 03-08-2020
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 03-08-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
05-06-2025		 USD 4,62
Rendement 1 Dag 0,50%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0293415914
Grootte Fonds (Mil)
05-06-2025		 USD 22,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-06-2025		 USD 1,18
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  1,53%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %05-06-2025
YTD4,68
3 Jaar geannualiseerd-1,44
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Henry Zhang
12-03-2021
June Chua
07-06-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-10-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,570,0097,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,061,632,43
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging95,22
Azië - Ontwikkeld4,78
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen31,82
Financiële Dienstverlening15,17
Communicatiediensten13,12
Defensieve Consumptiegoederen11,98
Technologie10,84
Top 5 positiesSector%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,88
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,70
BYD Co Ltd Class HCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,49
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,07
Trip.com Group LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PA
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Morningstar Restructure Date: 03-08-2020
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 03-08-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 202120222023202431-05
Rendement (%)-12,99-28,22-15,1522,073,09
+/- Categorie-3,81-7,923,332,282,59
+/- Category Index2,89-13,02-2,10-3,54-0,10
% Ranking binnen categorie6088253826
Rendementen %05-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,50   0,470,32
1 Week0,94   -0,68-1,13
1 Maand1,58   -0,12-0,55
3 Maand-5,58   2,453,05
6 Maand7,33   3,770,21
YTD4,68   2,85-0,64
1 Jaar18,88   6,61-0,38
3 Jaar geannualiseerd-1,44   1,49-3,54
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20259,18---
2024-0,554,8419,73-2,22
20230,35-9,90-0,43-5,75
2022-15,665,85-18,23-1,67
20215,992,51-17,53-2,90
2020---10,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar - - -
10 Jaar - - -
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie27,50 %
3Jr Gemiddeld rendement1,23 %
 
Sharpe Ratio-0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-4,39-4,39
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 58202-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot71,44
Groot24,34
Midden4,22
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,461,26
Koers/Boekwaarde2,511,56
Koers/Omzet1,941,26
Koers/Cash Flow11,641,22
Dividendrendement Factor2,140,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,161,35
Historische Winstgroei15,052,27
Omzetgroei5,572,48
Cash Flow Groei7,331,93
Boekwaardegroei6,041,24
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,570,0097,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,061,632,43
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld4,780,91
Azië - Emerging95,221,02
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,781,42
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen31,821,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,170,91
VastgoedVastgoed3,811,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,982,02
GezondheidszorgGezondheidszorg3,100,66
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,120,74
IndustrieIndustrie6,380,93
TechnologieTechnologie10,841,08
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities47,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,88
Tencent Holdings Ltd308China9,70
BYD Co Ltd Class H102China4,49
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China4,07
Trip.com Group Ltd102China3,91
Pop Mart International Group Ltd Ordi... 102China3,74
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,66
Xiaomi Corp Class B311China3,61
Meituan Class B102China2,50
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A101China2,29
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-10-2007
Fondsadviseur
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD
FondsmanagerHenry Zhang
Aanvangsdatum12-03-2021
Opleiding
University of California, M.A.
San Francisco State University, B.A.
FondsmanagerJune Chua
Aanvangsdatum07-06-2021
FondsmanagerOdile Lange-Broussy
Aanvangsdatum03-08-2020
FondsmanagerWee Jia Low
Aanvangsdatum31-05-2024
Start carrière2010
Opleiding
Nanyang Technological University, Singapore, B.A.
FondsmanagerAshley Chung
Aanvangsdatum31-05-2024
FondsmanagerFaye Gao
Aanvangsdatum31-05-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,50%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,38%
Lopende Kosten Factor1,53%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  EUR
Additioneel-