Morningstar Fonds Rapport  | 18-05-2025Afdrukken

JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)
Fonds23,5-9,012,19,4-2,6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
16-05-2025		 EUR 168,37
Rendement 1 Dag 0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0329202419
Grootte Fonds (Mil)
16-05-2025		 USD 6643,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2025		 EUR 203,90
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven, wereldwijd, die hoge en stijgende opbrengsten genereren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die hoge en stijgende inkomsten genereren. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De portefeuille van het Sub-Fonds is belegd in circa 40 tot 90 bedrijven.
Returns
Rendementen %16-05-2025
YTD4,27
3 Jaar geannualiseerd8,72
5 Jaar geannualiseerd13,40
10 Jaar geannualiseerd7,54
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sam Witherow
14-03-2019
Michael Rossi
01-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-11-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,080,0099,08
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt1,500,590,92
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten59,33
West Europa – Euro14,69
Azië - Ontwikkeld8,42
Japan5,86
Verenigd Koninkrijk5,74
Top 5 sectoren%
Technologie23,51
Financiële Dienstverlening19,16
Industrie13,03
Cyclische Consumptiegoederen9,42
Gezondheidszorg9,32
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,20
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,72
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,29
Fidelity National Information Se... TechnologieTechnologie2,70
Broadcom IncTechnologieTechnologie2,38
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,0923,2210,7223,50-9,0212,069,42-2,56
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %16-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,39   --
1 Week2,32   --
1 Maand9,57   --
3 Maand-0,40   --
6 Maand2,87   --
YTD4,27   --
1 Jaar5,07   --
3 Jaar geannualiseerd8,72   --
5 Jaar geannualiseerd13,40   --
10 Jaar geannualiseerd7,54   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,09---
20246,672,123,24-2,71
20235,352,21-3,017,30
2022-1,33-12,28-4,079,58
20218,285,360,178,07
2020-19,3512,806,4914,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,10 %
3Jr Gemiddeld rendement5,50 %
 
Sharpe Ratio0,23
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,02
3 Jr Alpha--2,18
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 144043-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,73
Groot45,01
Midden11,26
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,471,09
Koers/Boekwaarde2,811,22
Koers/Omzet2,601,39
Koers/Cash Flow11,151,20
Dividendrendement Factor2,881,16
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,900,95
Historische Winstgroei11,341,58
Omzetgroei6,030,97
Cash Flow Groei12,541,36
Boekwaardegroei5,390,71
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,080,0099,08
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt1,500,590,92
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten59,331,39
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,600,44
Verenigd Koninkrijk5,740,60
West Europa – Euro14,691,11
West Europa – Niet Euro2,340,61
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,861,33
Australazië0,810,34
Azië - Ontwikkeld8,423,74
Azië - Emerging2,210,31
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,210,09
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,421,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,161,17
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,450,70
GezondheidszorgGezondheidszorg9,321,12
NutsbedrijvenNutsbedrijven7,291,72
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,271,24
EnergieEnergie4,341,26
IndustrieIndustrie13,031,06
TechnologieTechnologie23,511,38
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities81
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,30
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,20
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,29
Fidelity National Information Service... 311Verenigde Staten2,70
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,38
Southern Co207Verenigde Staten2,29
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,27
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,25
McDonald's Corp102Verenigde Staten2,17
Analog Devices Inc311Verenigde Staten2,02
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-11-2007
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerSam Witherow
Aanvangsdatum14-03-2019
Opleiding
University of Bristol, B.S.
FondsmanagerMichael Rossi
Aanvangsdatum01-02-2023
FondsmanagerHelge Skibeli
Aanvangsdatum05-03-2018
Start carrière1988
Opleiding
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  EUR
Additioneel5000  EUR