Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD
Fonds11,7-7,75,712,6-5,4
+/-Cat-3,80,8-0,9-2,12,9
+/-Idx-4,00,1-4,3-3,81,9
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 13,49
Rendement 1 Dag 0,75%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0346392300
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 103,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 1,57
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,10%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD
Het fonds streeft naar een matige vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een waaier van wereldwijde activa, die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity's, vastgoed en contanten.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,02
3 Jaar geannualiseerd3,59
5 Jaar geannualiseerd4,13
10 Jaar geannualiseerd1,71
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
George Efstathopoulos
06-10-2017
Becky Qin
01-01-2024
Oprichtingsdatum
17-03-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,409,6959,71
Obligaties34,050,8333,22
Kas/geldmarkt62,0359,782,25
Overig4,830,014,82
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,21
Verenigd Koninkrijk18,55
West Europa – Euro12,55
Japan7,47
Azië - Emerging4,41
Top 5 sectoren%
Technologie21,45
Financiële Dienstverlening17,75
Industrie16,30
Cyclische Consumptiegoederen11,32
Gezondheidszorg7,79
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 4.25%6,53
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 256,25
MSCI GREECE INDEX_CFD4,34
United States Treasury Bills 0%3,75
E-mini S&P 500 Future Mar 253,68
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)2,9610,79-10,2611,68-7,695,6612,59-5,43
+/- Categorie4,85-6,21-8,88-3,780,84-0,93-2,062,91
+/- Category Index----4,020,09-4,29-3,781,86
% Ranking binnen categorie397949131627512
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,75   0,820,85
1 Week-0,42   0,861,23
1 Maand4,42   1,551,84
3 Maand-4,95   2,691,76
6 Maand-2,45   4,333,00
YTD-2,02   4,603,59
1 Jaar3,82   2,440,37
3 Jaar geannualiseerd3,59   0,12-1,77
5 Jaar geannualiseerd4,13   -0,40-1,85
10 Jaar geannualiseerd1,71   -1,21-3,22
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,62---
20246,830,281,233,81
20232,020,110,782,65
2022-3,16-3,040,52-2,19
20216,691,820,562,24
2020-16,957,71-2,843,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarLaagGemiddeld2 star
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,99 %
3Jr Gemiddeld rendement1,88 %
 
Sharpe Ratio-0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,940,85
3 Jr Alpha-2,14-1,40
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 60551-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,69
Groot31,74
Midden25,84
Klein10,55
Micro0,18
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,040,94
Koers/Boekwaarde2,590,87
Koers/Omzet1,790,74
Koers/Cash Flow11,901,02
Dividendrendement Factor2,120,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,081,11
Historische Winstgroei5,660,52
Omzetgroei7,091,44
Cash Flow Groei4,240,43
Boekwaardegroei7,210,95
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 100
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,75
3 tot 5 jaar16,24
5 tot 7 jaar15,65
7 tot 10 jaar16,06
10 tot 15 jaar3,64
15 tot 20 jaar0,75
20 tot 30 jaar2,44
Meer dan 30 jaar7,54
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,409,6959,71
Obligaties34,050,8333,22
Kas/geldmarkt62,0359,782,25
Overig4,830,014,82
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,210,74
Canada1,070,64
Latijns Amerika0,130,17
Verenigd Koninkrijk18,553,43
West Europa – Euro12,551,14
West Europa – Niet Euro2,650,98
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,132,95
Japan7,472,04
Australazië0,631,49
Azië - Ontwikkeld2,200,59
Azië - Emerging4,411,81
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,311,38
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,321,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,751,08
VastgoedVastgoed3,701,66
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,751,16
GezondheidszorgGezondheidszorg7,790,69
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,821,00
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,720,60
EnergieEnergie2,080,48
IndustrieIndustrie16,301,41
TechnologieTechnologie21,450,93
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities589
Totaal aantal obligatieposities1265
% van vermogen in Top 10 posities39,40
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten6,53
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25Verenigde Staten6,25
MSCI GREECE INDEX_CFDVerenigd Koninkrijk4,34
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten3,75
E-mini S&P 500 Future Mar 25Verenigde Staten3,68
Ixm - Fin Select Sector Index_futVerenigde Staten3,54
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten3,23
Euro Bund Future Mar 25Duitsland2,98
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25Verenigde Staten2,62
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstInIerland2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-03-2008
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerGeorge Efstathopoulos
Aanvangsdatum06-10-2017
FondsmanagerBecky Qin
Aanvangsdatum01-01-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel1000  EUR