Morningstar Fonds Rapport  | 27-05-2025Afdrukken

Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Fonds10,14,12,71,0-16,5
+/-Cat2,82,93,57,20,0
+/-Idx2,60,3-0,73,51,6
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Categorie Benchmark: Morningstar Indonesia NR IDR
Kerngegevens
Koers
26-05-2025		 USD 18,78
Rendement 1 Dag -0,46%
Morningstar Categorie™ Aandelen Indonesië
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0346391328
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 172,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2025		 USD 23,11
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,10%
Morningstar Research
Analyst Report27-06-2024
Hunter Beaudoin, Associate Analyst
Morningstar, Inc

After his first year as lead portfolio manager of Fidelity Indonesia, James Trafford continues to demonstrate sufficient knowledge of his portfolio and familiarity with the Indonesian market, but more time is needed for us to build conviction in...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Het Fidelity Funds Indonesia Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de Indonesische beurs. Het fonds kan eveneens beleggen in niet-beursgenoteerde Indonesische ondernemingen en in beursgenoteerde ondernemingen die niet in Indonesië gevestigd zijn, maar die aanzienlijke belangen hebben in Indonesië. De portefeuille wordt actief beheerd en profiteert ten volle van de toenemende liberalisering van de Indonesische economie. De fondsbeheerder kan bepaalde sectoren binnen de portefeuille overwegen, wanneer ondernemingen in deze sectoren sterke fundamentele waarden laten zien.
Returns
Rendementen %26-05-2025
YTD-9,67
3 Jaar geannualiseerd-4,23
5 Jaar geannualiseerd6,11
10 Jaar geannualiseerd-0,02
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ajinkya Dhavale
29-02-2024
Oprichtingsdatum
25-03-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USDMorningstar Indonesia NR IDR
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,640,0098,64
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt2,190,871,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging99,10
Azië - Ontwikkeld0,90
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening38,30
Defensieve Consumptiegoederen17,52
Grondstoffen10,05
Communicatiediensten9,28
Industrie6,93
Top 5 positiesSector%
PT Bank Mandiri (Persero) TbkFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,62
PT Bank Central Asia TbkFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,76
PT Bank Negara Indonesia (Perser... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,38
PT Bank Rakyat Indonesia (Perser... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,46
PT Telkom Indonesia (Persero) Tb... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Categorie:  Aandelen Indonesië
Category Index:  Morningstar Indonesia NR IDR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,868,55-15,2910,054,122,680,97-16,47
+/- Categorie1,405,07-1,682,842,933,497,15-0,04
+/- Category Index-2,08-4,74-1,422,600,29-0,653,461,63
% Ranking binnen categorie3221551938341252
Rendementen %26-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,46   0,060,30
1 Week-0,35   -1,01-1,65
1 Maand10,58   -1,19-3,23
3 Maand2,55   0,11-1,09
6 Maand-12,18   -0,040,28
YTD-9,67   -0,73-0,17
1 Jaar-4,37   4,352,59
3 Jaar geannualiseerd-4,23   3,770,57
5 Jaar geannualiseerd6,11   3,130,54
10 Jaar geannualiseerd-0,02   3,08-0,42
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Category Index: Morningstar Indonesia NR IDR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-17,12---
20244,79-10,6514,44-5,77
20234,971,322,79-6,08
20228,370,228,72-11,82
2021-0,27-6,1713,064,02
2020-38,0822,02-8,5122,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
Overall*HoogBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen IndonesiëMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,02 %
3Jr Gemiddeld rendement-7,93 %
 
Sharpe Ratio-0,72
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Indonesia NR IDR  Morningstar Indonesia NR IDR
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha2,232,23
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 5597-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot26,48
Groot30,08
Midden31,78
Klein9,15
Micro2,51
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,080,85
Koers/Boekwaarde1,210,84
Koers/Omzet1,070,80
Koers/Cash Flow3,980,92
Dividendrendement Factor7,141,22
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei3,360,41
Omzetgroei6,490,83
Cash Flow Groei-3,59-8,33
Boekwaardegroei8,301,18
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,640,0098,64
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt2,190,871,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,903,50
Azië - Emerging99,100,99
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,051,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,271,46
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening38,300,88
VastgoedVastgoed3,611,49
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen17,521,25
GezondheidszorgGezondheidszorg1,390,46
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,281,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,281,09
EnergieEnergie4,961,51
IndustrieIndustrie6,931,00
TechnologieTechnologie1,410,40
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities59,38
NaamSectorLand% van het vermogen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk103Indonesië9,62
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesië8,76
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesië8,38
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesië7,46
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Reg... 308Indonesië6,44
PT Astra International Tbk310Indonesië4,84
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk205Indonesië4,27
PT Indofood Sukses Makmur Tbk205Indonesië3,77
PT United Tractors Tbk101Indonesië3,04
PT Mayora Indah Tbk205Indonesië2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Indonesië
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-03-2008
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerAjinkya Dhavale
Aanvangsdatum29-02-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  USD
Additioneel1000  USD