Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 2,1 | -16,3 | 6,0 | 3,0 | 6,1 |
![]() | +/-Cat | -7,4 | -3,4 | -2,4 | -5,5 | 6,0 |
![]() | +/-Idx | -9,5 | -4,0 | -5,0 | -8,1 | 5,8 |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 11-06-2025 | EUR 11,71 | |
Rendement 1 Dag | 0,34% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0365262384 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | USD 106,24 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | EUR 5,89 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 1,80% |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) |
Het fonds streeft naar een matige vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een waaier van wereldwijde activa, die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity's, vastgoed en contanten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
George Efstathopoulos 06-10-2017 | ||
Becky Qin 01-01-2024 | ||
Oprichtingsdatum 20-05-2008 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -5,33 | 4,78 | -4,80 | 2,05 | -16,30 | 5,96 | 3,02 | 6,15 |
+/- Categorie | 1,55 | -7,75 | -7,18 | -7,36 | -3,36 | -2,38 | -5,50 | 6,05 |
+/- Category Index | - | - | -9,03 | -9,46 | -4,02 | -5,03 | -8,15 | 5,78 |
% Ranking binnen categorie | 29 | 97 | 96 | 95 | 86 | 82 | 94 | 3 |
Rendementen % | 11-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,34 | 0,23 | 0,16 |
1 Week | 0,26 | -0,27 | -0,27 |
1 Maand | 3,08 | 0,61 | 0,74 |
3 Maand | 5,97 | 3,87 | 3,86 |
6 Maand | 4,18 | 5,31 | 4,53 |
YTD | 7,43 | 6,90 | 6,40 |
1 Jaar | 8,13 | 3,25 | 1,85 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,54 | -0,87 | -3,18 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,76 | -2,17 | -3,67 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,39 | -3,04 | -4,95 |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,93 | - | - | - |
2024 | 3,88 | -1,09 | 4,78 | -4,30 |
2023 | 2,85 | -0,29 | -2,81 | 6,31 |
2022 | -5,87 | -9,44 | -6,77 | 5,32 |
2021 | 2,05 | 2,26 | -2,13 | -0,08 |
2020 | -19,77 | 9,62 | 1,02 | 7,15 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,90 | 0,92 |
3 Jr Alpha | -2,68 | 0,68 |
Beleggingsstijl | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd |
Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 28-02-2025 |
|
Regioverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd |
Sectorverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd |
Top 10 Posities | 28-02-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 532 |
Totaal aantal obligatieposities | 1265 |
% van vermogen in Top 10 posities | 39,50 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 8,62 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 5,46 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,79 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,66 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 3,53 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,27 | ||
![]() | ![]() | Ierland | 3,16 | ||
![]() | ![]() | Ierland | 2,93 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 2,60 | ||
![]() | ![]() | Mexico | 2,49 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||