Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1
Fonds-6,6-7,9-1,2-14,29,9
+/-Cat-6,12,5-7,0-17,98,5
+/-Idx-4,06,6-5,5-15,68,9
 
Kerngegevens
Koers
11-06-2025
 EUR 6,21
Rendement 1 Dag 0,16%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0366773173
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025
 USD 2592,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025
 EUR 25,89
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
28-04-2025
  2,05%
Morningstar Research
Analyst Report26-08-2024
Saraja Samant, Analyst
Morningstar, Inc

Templeton Global Bond benefits from a capable and well-resourced team, but concerns with risk management overwhelm the strategy’s strengths. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral across most of its share classes, including...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1
Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen wereldwijd. Het Fonds kan tevens in obligaties beleggen (inclusief niet-hoogwaardige schuldeffecten) geëmitteerd door bedrijven, maar in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD10,53
3 Jaar geannualiseerd-3,41
5 Jaar geannualiseerd-4,22
10 Jaar geannualiseerd-3,54
Dividendrendement 12M 6,26
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Hasenstab
01-06-2002
Calvin Ho
31-12-2018
Oprichtingsdatum
16-06-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI Global TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H131-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,22
Duration6,39
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties82,920,2482,68
Kas/geldmarkt17,410,0917,32
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-1,97-2,80-5,72-6,57-7,90-1,23-14,169,91
+/- Categorie2,23-9,26-8,89-6,072,51-6,96-17,908,47
+/- Category Index-1,04-7,76-10,17-4,056,64-5,49-15,598,95
% Ranking binnen categorie1199999831981001
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,16   0,100,01
1 Week-0,24   -0,37-0,25
1 Maand1,88   1,121,62
3 Maand5,08   4,054,26
6 Maand5,28   4,235,19
YTD10,53   8,519,39
1 Jaar4,20   -0,710,49
3 Jaar geannualiseerd-3,41   -6,02-4,19
5 Jaar geannualiseerd-4,22   -4,80-2,20
10 Jaar geannualiseerd-3,54   -4,22-3,69
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,84---
2024-5,13-4,929,15-12,80
20230,49-3,45-5,878,15
20221,27-8,12-7,316,78
2021-3,16-0,35-2,37-0,83
2020-5,900,15-1,141,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarLaagHoog1 star
OverallLaagHoog1 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,19 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,55 %
 
Sharpe Ratio-0,52
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta1,681,05
3 Jr Alpha-2,17-5,61
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2595
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar12,99
3 tot 5 jaar15,57
5 tot 7 jaar9,44
7 tot 10 jaar30,65
10 tot 15 jaar15,37
15 tot 20 jaar7,43
20 tot 30 jaar2,91
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd7,22
Duration6,39
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA6,94   BB20,79
AA22,27   B2,97
A10,20   Below B1,45
BBB36,16   Geen Rating-0,78
 
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties82,920,2482,68
Kas/geldmarkt17,410,0917,32
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities69
% van vermogen in Top 10 posities49,93
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal Home Loan BanksVerenigde Staten14,12
Treasury Corporation of VictoriaAustralië5,61
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië5,51
Malaysia (Government Of)Maleisië4,74
Norway (Kingdom Of)Noorwegen4,69
Korea (Republic Of)Zuid-Korea3,66
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië3,02
South Africa (Republic of)Zuid-Afrika2,92
Uruguay (Republic Of)Uruguay2,85
United States Treasury NotesVerenigde Staten2,82
 
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-06-2008
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerMichael Hasenstab
Aanvangsdatum01-06-2002
Start carrière1995
Opleiding
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
FondsmanagerCalvin Ho
Aanvangsdatum31-12-2018
Start carrière2005
Opleiding
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,75%
Lopende Kosten Factor2,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-