Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP
Fonds31,7-34,910,58,05,9
+/-Cat5,5-9,13,76,4-3,0
+/-Idx10,1-11,3-2,72,2-4,3
 
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 GBP 32,36
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0343751516
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 954,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 GBP 28,26
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  1,96%
Morningstar Research
Analyst Report24-07-2024
Michael Born, Analyst
Morningstar, Inc

An experienced small-cap manager applying a proven process to a European opportunity set makes Abrdn European Smaller Companies a strong choice in the space. The Morningstar Analyst Ratings for the D share classes are maintained at Silver. Other...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP
The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund’s assets in small capitalisation equities and equity related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Europe or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from European operations or have a significant proportion of their assets there. Small capitalisation companies are defined as any stock included in the FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) or, if not included within the index, any stock having a market capitalisation smaller than that of the stock with the largest market capitalisation in such index. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD6,12
3 Jaar geannualiseerd5,15
5 Jaar geannualiseerd7,46
10 Jaar geannualiseerd6,34
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Paisley
12-08-2014
Oprichtingsdatum
28-04-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE Developed Europe Small Cap TR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,870,0095,87
Obligaties0,260,000,26
Kas/geldmarkt4,480,613,87
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro54,14
Verenigd Koninkrijk32,50
West Europa – Niet Euro13,37
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie35,67
Financiële Dienstverlening14,42
Cyclische Consumptiegoederen14,22
Technologie7,42
Gezondheidszorg6,44
Top 5 positiesSector%
Morgan Sindall Group PLCIndustrieIndustrie4,75
Gaztransport et technigaz SAEnergieEnergie4,74
Addtech AB Class BIndustrieIndustrie4,42
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 In... 4,35
Games Workshop Group PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,29
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP
Categorie:  Aandelen Europa Small-Cap
Category Index:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,1338,4014,2931,71-34,8710,507,965,94
+/- Categorie4,6911,091,195,53-9,113,676,40-2,96
+/- Category Index1,886,4111,9610,07-11,35-2,742,23-4,32
% Ranking binnen categorie195472386311467
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,39   -0,41-0,32
1 Week0,11   -0,91-0,67
1 Maand2,57   -1,99-1,89
3 Maand5,94   -1,78-2,47
6 Maand2,88   -3,96-6,38
YTD6,12   -2,93-5,36
1 Jaar7,41   1,89-2,93
3 Jaar geannualiseerd5,15   1,05-2,61
5 Jaar geannualiseerd7,46   -0,52-1,60
10 Jaar geannualiseerd6,34   0,780,96
 
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,50---
20244,99-1,335,29-1,03
20234,99-0,28-4,9811,08
2022-19,69-20,80-11,3815,54
20215,8210,145,247,38
2020-25,2019,3112,1114,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie20,38 %
3Jr Gemiddeld rendement5,56 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
3 Jr Beta1,111,11
3 Jr Alpha-2,12-2,12
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4006-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden69,98
Klein28,71
Micro1,31
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,301,32
Koers/Boekwaarde3,011,70
Koers/Omzet1,621,63
Koers/Cash Flow12,951,58
Dividendrendement Factor2,850,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,490,86
Historische Winstgroei11,291,30
Omzetgroei4,693,59
Cash Flow Groei18,171,36
Boekwaardegroei8,14-4471,63
 
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,870,0095,87
Obligaties0,260,000,26
Kas/geldmarkt4,480,613,87
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk32,501,46
West Europa – Euro54,141,05
West Europa – Niet Euro13,370,55
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,170,80
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,221,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,421,08
VastgoedVastgoed1,250,30
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,311,03
GezondheidszorgGezondheidszorg6,440,65
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,872,01
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,290,91
EnergieEnergie4,942,23
IndustrieIndustrie35,671,34
TechnologieTechnologie7,420,52
 
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities41,25
NaamSectorLand% van het vermogen
Morgan Sindall Group PLC310Verenigd Koninkrijk4,75
Gaztransport et technigaz SA309Frankrijk4,74
Addtech AB Class B310Zweden4,42
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EURLuxemburg4,35
Games Workshop Group PLC102Verenigd Koninkrijk4,29
CTS Eventim AG & Co. KGaA308Duitsland4,12
Fagron SA206België3,86
Nemetschek SE311Duitsland3,63
Intermediate Capital Group PLC103Verenigd Koninkrijk3,59
ASR Nederland NV103Nederland3,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap
 
Management
Naamabrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefoon(352) 46 40 10 820
Websitewww.aberdeenstandard.com
Adres35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-04-2011
Fondsadviseur
abrdn Investment Management Limited
FondsmanagerAndrew Paisley
Aanvangsdatum12-08-2014
Start carrière1997
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,50%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,80%
Lopende Kosten Factor1,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel500  EUR