Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
Fonds7,68,4-1,86,7-8,8
+/-Cat0,10,5-2,7-5,0-1,5
+/-Idx0,00,1-3,4-5,7-1,6
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 1,00
Rendement 1 Dag -0,86%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0212992357
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 14338,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 3970,48
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-08-2024		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-10,60
3 Jaar geannualiseerd-2,07
5 Jaar geannualiseerd0,11
10 Jaar geannualiseerd0,74
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Elodie Derien
23-11-2022
Olivier Heurtaut
22-11-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-07-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
US Federal Funds (Effective) (IR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties23,5223,520,00
Kas/geldmarkt100,930,93100,00
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
Categorie:  Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)7,224,21-7,757,648,42-1,796,68-8,79
+/- Categorie0,420,460,090,060,52-2,74-5,01-1,51
+/- Category Index0,110,080,000,000,09-3,36-5,69-1,64
% Ranking binnen categorie1516332312969697
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,86   -0,01-0,01
1 Week-1,08   -0,06-0,08
1 Maand-4,06   -0,32-0,35
3 Maand-5,70   -0,99-1,03
6 Maand-9,57   -1,83-1,97
YTD-10,60   -1,59-1,74
1 Jaar-6,35   -4,02-4,51
3 Jaar geannualiseerd-2,07   -2,93-3,45
5 Jaar geannualiseerd0,11   -1,75-2,09
10 Jaar geannualiseerd0,74   -0,75-1,01
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,14---
20242,280,77-3,977,78
2023-0,620,053,05-4,16
20222,246,637,32-7,34
20214,13-0,882,331,92
20202,69-2,20-4,18-4,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt USD - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,87 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,55 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  Morningstar USD 1M Cash TR USD
3 Jr Beta-4,37-4,37
3 Jr Alpha-4,48-4,48
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 14356
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties23,5223,520,00
Kas/geldmarkt100,930,93100,00
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities98
% van vermogen in Top 10 posities20,69
NaamSectorLand% van het vermogen
TD BANCO SANTANDER SA 30-APR-2025Spanje4,53
REP BAL9094U5 05/05/2025 SOG 4.37%Frankrijk2,10
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-APR-2025Frankrijk2,09
DZ Privatbank SA 0%Duitsland2,01
REP US91282CKR15 01/05/2025 4.37%Frankrijk1,75
REP US91282CLN91 02/05/2025 4.37%Frankrijk1,74
REP US91282CLN91 30/04/2025 4.37%Frankrijk1,74
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%Duitsland1,74
REP US91282CBW01 05/05/2025 4.37%Frankrijk1,57
Agence Centrale Des Organismes De Sec... Frankrijk1,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
 
Management
NaamBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-am.com
Adres10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-07-2008
Fondsadviseur
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
FondsmanagerElodie Derien
Aanvangsdatum23-11-2022
FondsmanagerOlivier Heurtaut
Aanvangsdatum22-11-2017
FondsmanagerJerome CHEREL
Aanvangsdatum23-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,05%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000000  EUR
Additioneel-