Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
Fonds7,68,4-1,86,7-8,9
+/-Cat0,10,5-2,7-5,0-1,2
+/-Idx0,00,1-3,4-5,7-1,3
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 1,00
Rendement 1 Dag 0,35%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0212992357
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 14546,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 3779,11
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-08-2024		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-8,38
3 Jaar geannualiseerd-0,69
5 Jaar geannualiseerd0,27
10 Jaar geannualiseerd0,67
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Elodie Derien
23-11-2022
Olivier Heurtaut
22-11-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-07-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
US Federal Funds (Effective) (IR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties15,3415,340,00
Kas/geldmarkt102,502,50100,00
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Dis
Categorie:  Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)7,224,21-7,757,648,42-1,796,68-8,91
+/- Categorie0,420,460,090,060,52-2,74-5,01-1,18
+/- Category Index0,110,080,000,000,09-3,36-5,69-1,30
% Ranking binnen categorie1516332312969696
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,35   -0,04-0,01
1 Week0,34   0,94-0,08
1 Maand0,68   0,12-0,36
3 Maand-7,87   -0,52-0,97
6 Maand-6,62   -1,64-2,04
YTD-8,38   -1,04-1,62
1 Jaar-3,78   -3,68-4,67
3 Jaar geannualiseerd-0,69   -2,72-3,43
5 Jaar geannualiseerd0,27   -1,45-2,06
10 Jaar geannualiseerd0,67   -0,62-0,99
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,14---
20242,280,77-3,977,78
2023-0,620,053,05-4,16
20222,246,637,32-7,34
20214,13-0,882,331,92
20202,69-2,20-4,18-4,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt USD - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,91 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,07 %
 
Sharpe Ratio-0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  Morningstar USD 1M Cash TR USD
3 Jr Beta-4,43-4,43
3 Jr Alpha-4,41-4,41
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 14606
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties15,3415,340,00
Kas/geldmarkt102,502,50100,00
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities68
% van vermogen in Top 10 posities29,37
NaamSectorLand% van het vermogen
TD BANCO SANTANDER SA 31-MAR-2025Spanje6,16
REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.36%Frankrijk5,50
KBC Bank N.V. 0%België3,77
REP US91282CLG41 02/04/2025 4.36%Frankrijk2,74
REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.36%Frankrijk2,06
TD BRED BANQUE POPULAIRE 31-MAR-2025Frankrijk2,05
DZ Privatbank SA 0%Duitsland1,97
REP US91282CKR15 01/05/2025 4.37%Frankrijk1,71
REP US91282CLN91 30/04/2025 4.37%Frankrijk1,70
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%Duitsland1,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
 
Management
NaamBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-am.com
Adres10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-07-2008
Fondsadviseur
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
FondsmanagerElodie Derien
Aanvangsdatum23-11-2022
FondsmanagerOlivier Heurtaut
Aanvangsdatum22-11-2017
FondsmanagerJerome CHEREL
Aanvangsdatum23-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,05%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000000  EUR
Additioneel-